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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645.00 | 970.00 | 675.00 | 1 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 957 819.00 | 1 095.00 | 5 956 724.00 | 5 957 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 207.00 | | 250 207.00 | 250 207.00 |
BZ Autres créances | 353 054.00 | | 353 054.00 | 353 054.00 |
CF Disponibilités | 162 610.00 | | 162 610.00 | 162 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 872.00 | | 765 872.00 | 765 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 690.00 | 1 095.00 | 6 722 596.00 | 6 723 690.00 |
CU Autres participations | 5 948 800.00 | | 5 948 800.00 | 5 948 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 861 211.00 | 4 850 564.00 | | 4 861 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 782.00 | 10 646.00 | | 8 782.00 |
DL TOTAL (I) | 4 886 493.00 | 4 877 711.00 | | 4 886 493.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 672.00 | 1 780 845.00 | | 1 767 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 1 890.00 | | 2 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 226.00 | 41 094.00 | | 66 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 103.00 | 1 823 900.00 | | 1 836 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 722 596.00 | 6 701 611.00 | | 6 722 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 103.00 | 1 823 900.00 | | 1 836 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 968 902.00 | | 39.00 | 5 968 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 123.00 | 5 956 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 123.00 | 5 957 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 967 133.00 | | 39.00 | 5 967 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683.00 | 411.00 | | 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | 411.00 | | 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759 510.00 | 1 759 510.00 | | 1 759 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
UX Autres créances clients | 250 207.00 | 250 207.00 | | 250 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VP Divers | 353 054.00 | 353 054.00 | | 353 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 226.00 | 66 226.00 | | 66 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 510.00 | 603 261.00 | 7 249.00 | 610 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 103.00 | 1 836 103.00 | | 1 836 103.00 |