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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 326.00 | 119 496.00 | 3 830.00 | 123 326.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 123.00 | | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 094.00 | | 69 094.00 | 69 094.00 |
AN Terrains | 325 916.00 | 268 771.00 | 57 145.00 | 325 916.00 |
AP Constructions | 4 216 945.00 | 1 946 473.00 | 2 270 471.00 | 4 216 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 032.00 | 2 286.00 | 2 746.00 | 5 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 847.00 | 371 363.00 | 428 483.00 | 799 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 928.00 | | 51 928.00 | 51 928.00 |
BF Prêts | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 273 716.00 | 2 708 390.00 | 4 565 326.00 | 7 273 716.00 |
BT Marchandises | 41 549.00 | 329.00 | 41 220.00 | 41 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 741.00 | 12 093.00 | 650 648.00 | 662 741.00 |
BZ Autres créances | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 609 129.00 | 4 112.00 | 2 605 018.00 | 2 609 129.00 |
CF Disponibilités | 1 707 278.00 | | 1 707 278.00 | 1 707 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 091 690.00 | 16 533.00 | 5 075 156.00 | 5 091 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 365 406.00 | 2 724 923.00 | 9 640 482.00 | 12 365 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
CU Autres participations | 531 469.00 | | 531 469.00 | 531 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 987.00 | 92 987.00 | | 92 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DG Autres réserves | 5 101 669.00 | 4 424 453.00 | | 5 101 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 680.00 | 877 216.00 | | 1 112 680.00 |
DL TOTAL (I) | 7 187 337.00 | 6 274 657.00 | | 7 187 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 716.00 | 2 011 801.00 | | 1 844 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 752.00 | 141 379.00 | | 119 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 300.00 | 322 393.00 | | 365 300.00 |
EA Autres dettes | 123 374.00 | 96 167.00 | | 123 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4.00 | 389.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 146.00 | 2 572 129.00 | | 2 453 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 640 482.00 | 8 846 785.00 | | 9 640 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 096.00 | 970 365.00 | | 977 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 222 433.00 | | 165 729.00 | 7 222 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 446.00 | 7 273 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 570.00 | 1 320 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 876.00 | 5 347 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 239.00 | | 69 874.00 | 1 346 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 161 240.00 | | 205 376.00 | 5 161 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 954.00 | | -109 522.00 | 714 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503 225.00 | 319 610.00 | 114 446.00 | 2 503 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 485.00 | 3 581.00 | 95 570.00 | 211 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291 740.00 | 316 030.00 | 18 876.00 | 2 291 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 752.00 | 119 752.00 | | 119 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 364.00 | 141 364.00 | | 141 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 899.00 | 94 899.00 | | 94 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 374.00 | 123 374.00 | | 123 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UP Prêts | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
UX Autres créances clients | 648 229.00 | 648 229.00 | | 648 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VB T. V. A. | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 253.00 | 368 203.00 | 883 949.00 | 1 844 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 652.00 | | | 380 652.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 769.00 | 755 769.00 | | 755 769.00 |
VW T.V.A. | 75 458.00 | 75 458.00 | | 75 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 146.00 | 977 096.00 | 883 949.00 | 2 453 146.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |