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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 972.00 | 72 972.00 | | 72 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 281.00 | 72 972.00 | 4 309.00 | 77 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 848.00 | | 50 848.00 | 50 848.00 |
BZ Autres créances | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CF Disponibilités | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 348.00 | | 57 348.00 | 57 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 628.00 | 72 972.00 | 61 657.00 | 134 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
CU Autres participations | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 285.00 | 11 403.00 | | -3 285.00 |
DL TOTAL (I) | 5 295.00 | 19 983.00 | | 5 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 515.00 | 11 112.00 | | 22 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 426.00 | 9 351.00 | | 5 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 421.00 | 27 148.00 | | 28 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 362.00 | 47 611.00 | | 56 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 657.00 | 67 594.00 | | 61 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 362.00 | 47 611.00 | | 56 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 977.00 | | 2 809.00 | 83 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 654.00 | | | 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 803.00 | 2 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 506.00 | 77 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 654.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 049.00 | 72 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 020.00 | | | 79 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 809.00 | 2 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 674.00 | | 6 703.00 | 79 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 020.00 | | 6 049.00 | 79 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 194.00 | 56 194.00 | | 56 194.00 |
VW T.V.A. | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |