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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 210 639.00 | 4 290 391.00 | 1 920 248.00 | 6 210 639.00 |
BZ Autres créances | 1 096 729.00 | | 1 096 729.00 | 1 096 729.00 |
CF Disponibilités | 56 877.00 | | 56 877.00 | 56 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 606.00 | | 1 153 606.00 | 1 153 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 245.00 | 4 290 391.00 | 3 073 854.00 | 7 364 245.00 |
CU Autres participations | 6 210 639.00 | 4 290 391.00 | 1 920 248.00 | 6 210 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 346 805.00 | | | 4 346 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
DH Report à nouveau | -1 128 411.00 | | | -1 128 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 324.00 | | | -367 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 522.00 | | | 2 869 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 305.00 | | | 77 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 332.00 | | | 204 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 854.00 | | | 3 073 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 499 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 305.00 | | | 77 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 057.00 | | | 230 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 381.00 | | | 597 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 324.00 | | | -367 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 719 800.00 | | 500 839.00 | 5 719 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 6 210 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 6 210 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 719 800.00 | | 500 839.00 | 5 719 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 911 910.00 | 4 992 000.00 | | 37 911 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 791 191.00 | 499 200.00 | | 3 791 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 791 191.00 | 499 200.00 | | 3 791 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 096 729.00 | | | 1 096 729.00 |
VI Groupe et associés | 77 305.00 | 77 305.00 | | 77 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 729.00 | 1 096 729.00 | | 1 096 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 332.00 | 144 332.00 | 60 000.00 | 204 332.00 |