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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 406 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 948.00 | |
CF Disponibilités | | | 484.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 432.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 414 432.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 406 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DH Report à nouveau | 189 193.00 | 203 757.00 | | 189 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 904.00 | -14 564.00 | | 3 904.00 |
DL TOTAL (I) | 289 347.00 | 285 443.00 | | 289 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 924.00 | 121 906.00 | | 122 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 3 060.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 084.00 | 125 201.00 | | 125 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 432.00 | 410 644.00 | | 414 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 924.00 | | | 122 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 72.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 72.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | -72.00 | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 531.00 | 9 531.00 | | -9 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267.00 | 1.00 | | 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 637.00 | 14 565.00 | | -3 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 904.00 | -14 564.00 | | 3 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 986.00 | 114 986.00 | | 114 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 084.00 | 125 084.00 | | 125 084.00 |