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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 478 731.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 000 190.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 126 337.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 605 258.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 936 581.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 494 889.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 049 727.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 228 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 204 642.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 914 269.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 519 527.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 801.00 | 101 801.00 | | 101 801.00 |
DG Autres réserves | 4 899 656.00 | 5 032 104.00 | | 4 899 656.00 |
DL TOTAL (I) | 6 218 646.00 | 5 778 240.00 | | 6 218 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 205.00 | 113 704.00 | | 194 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 205.00 | 113 704.00 | | 194 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 313.00 | 4 001.00 | | 4 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 238 387.00 | 5 158 246.00 | | 3 238 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 517 289.00 | 5 637 029.00 | | 7 517 289.00 |
EA Autres dettes | 4 346 687.00 | 4 418 983.00 | | 4 346 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 106 676.00 | 15 218 259.00 | | 15 106 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 519 527.00 | 21 110 203.00 | | 21 519 527.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 842 189.00 | 269 335.00 | | 842 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 627 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 627 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 929 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 709 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 613 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 455.00 | |
GE Autres charges | | | 18 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 619 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 309 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 084.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 280 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 528.00 | 162 008.00 | | 32 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 528.00 | 162 008.00 | | 32 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 468.00 | 219 691.00 | | 209 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 468.00 | 219 691.00 | | 209 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 940.00 | -57 683.00 | | -176 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 097.00 | -240 653.00 | | -137 097.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -124 764.00 | 7 572.00 | | -124 764.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 842 189.00 | 2 693 351.00 | | 842 189.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 842 189.00 | 269 335.00 | | 842 189.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 842 189.00 | 2 693 351.00 | | 842 189.00 |