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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | 19 200.00 | 12 800.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 118 626.00 | | 118 626.00 | 118 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 158.00 | 29 562.00 | 431 596.00 | 461 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 216.00 | | 79 216.00 | 79 216.00 |
BZ Autres créances | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 101 363.00 | | 101 363.00 | 101 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 590.00 | | 452 590.00 | 452 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 748.00 | 29 562.00 | 884 186.00 | 913 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 626.00 | -880.00 | | -3 626.00 |
DK Provisions réglementées | 47 554.00 | 43 408.00 | | 47 554.00 |
DL TOTAL (I) | 731 192.00 | 729 793.00 | | 731 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 386.00 | 149 426.00 | | 148 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 269.00 | | 3 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157.00 | 2 107.00 | | 1 157.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 994.00 | 156 014.00 | | 152 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 186.00 | 885 807.00 | | 884 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 386.00 | | | 148 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 146.00 | 4 301.00 | | 4 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 146.00 | 4 301.00 | | 4 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 146.00 | -4 301.00 | | -4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 046.00 | 35 864.00 | | 29 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 672.00 | 36 743.00 | | 32 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 626.00 | -880.00 | | -3 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 058.00 | | 100.00 | 461 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 988.00 | | | 128 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 070.00 | | 100.00 | 300 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 408.00 | 4 146.00 | | 43 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 408.00 | 4 146.00 | | 43 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VB T. V. A. | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VI Groupe et associés | 142 232.00 | 142 232.00 | | 142 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 181.00 | 12 011.00 | 300 170.00 | 312 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 994.00 | 146 840.00 | 6 154.00 | 152 994.00 |