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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 591.00 | 84 727.00 | 57 865.00 | 142 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 398.00 | 304 440.00 | 113 958.00 | 418 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 647.00 | 391 777.00 | 251 870.00 | 643 647.00 |
BT Marchandises | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 358.00 | | 31 358.00 | 31 358.00 |
BZ Autres créances | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 525.00 | | 146 525.00 | 146 525.00 |
CF Disponibilités | 88 680.00 | | 88 680.00 | 88 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 792.00 | | 314 792.00 | 314 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 439.00 | 391 777.00 | 566 662.00 | 958 439.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 519.00 | 2 066.00 | | 3 519.00 |
DH Report à nouveau | 101 074.00 | 88 464.00 | | 101 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 191.00 | 29 063.00 | | 27 191.00 |
DL TOTAL (I) | 281 783.00 | 269 593.00 | | 281 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 153.00 | 65 342.00 | | 79 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 232.00 | 23 082.00 | | 5 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 108.00 | 15 394.00 | | 18 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 051.00 | 36 884.00 | | 47 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 334.00 | 114 876.00 | | 135 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 879.00 | 255 578.00 | | 284 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 662.00 | 525 171.00 | | 566 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 871.00 | 204 497.00 | | 226 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
FG Production vendue services | 355 383.00 | | 355 383.00 | 355 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 623.00 | | 406 623.00 | 406 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 648.00 | 5 162.00 | | 8 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 501.00 | 30 844.00 | | 40 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 82.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | 4 935.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | 5 653.00 | | 5 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 062.00 | 335 808.00 | | 417 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 871.00 | 306 744.00 | | 389 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 191.00 | 29 063.00 | | 27 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 824.00 | 5 849.00 | | 6 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 173.00 | | 52 966.00 | 615 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 492.00 | 643 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 492.00 | 560 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 610.00 | | | 82 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 515.00 | | 52 966.00 | 532 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 262.00 | 37 411.00 | 7 896.00 | 362 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 652.00 | 37 411.00 | 7 896.00 | 359 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 334.00 | 135 334.00 | | 135 334.00 |
UX Autres créances clients | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 153.00 | 21 145.00 | 50 058.00 | 79 153.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VP Divers | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 359.00 | 78 359.00 | | 78 359.00 |
VW T.V.A. | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 879.00 | 226 871.00 | 50 058.00 | 284 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 783.00 | 8 891.00 | | 20 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 313.00 | 8 483.00 | | 9 313.00 |
ST Autres comptes | 91 496.00 | 78 057.00 | | 91 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 943.00 | 42 422.00 | | 52 943.00 |
YT Sous‐traitance | 7 574.00 | 12 714.00 | | 7 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | 2 336.00 | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 115.00 | 11 227.00 | | 23 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 711.00 | 40 118.00 | | 50 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 354.00 | 14 874.00 | | 17 354.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 327.00 | 141 676.00 | | 161 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |