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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
AN Terrains | 594 003.00 | | 594 003.00 | 594 003.00 |
AP Constructions | 2 906 768.00 | 766 693.00 | 2 140 076.00 | 2 906 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 732 918.00 | 21 429 089.00 | 2 303 829.00 | 23 732 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 370.00 | 1 031 590.00 | 442 779.00 | 1 474 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 636 358.00 | | 636 358.00 | 636 358.00 |
AX Avances et acomptes | 473 425.00 | | 473 425.00 | 473 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 884 410.00 | 23 288 166.00 | 6 596 244.00 | 29 884 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 619.00 | 320 157.00 | 250 462.00 | 570 619.00 |
BN En cours de production de biens | 691 505.00 | 23 934.00 | 667 571.00 | 691 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 997 450.00 | 102 822.00 | 894 628.00 | 997 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297 509.00 | 13 723.00 | 3 283 785.00 | 3 297 509.00 |
BZ Autres créances | 5 926 373.00 | | 5 926 373.00 | 5 926 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 483 456.00 | 460 636.00 | 11 022 820.00 | 11 483 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 367 866.00 | 23 748 802.00 | 17 619 064.00 | 41 367 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 362 100.00 | 4 362 100.00 | | 4 362 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 413 819.00 | 413 819.00 | | 413 819.00 |
DH Report à nouveau | 6 648 453.00 | 7 009 585.00 | | 6 648 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 295.00 | -361 131.00 | | -633 295.00 |
DK Provisions réglementées | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DL TOTAL (I) | 10 791 897.00 | 11 425 193.00 | | 10 791 897.00 |
DP Provisions pour risques | 56 972.00 | 32 868.00 | | 56 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 431 335.00 | 1 246 806.00 | | 1 431 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 488 306.00 | 1 279 674.00 | | 1 488 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 284.00 | 3 173 937.00 | | 2 378 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 696 596.00 | 2 613 046.00 | | 2 696 596.00 |
EA Autres dettes | 25 066.00 | 96 450.00 | | 25 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 915.00 | 247 716.00 | | 238 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 338 860.00 | 6 131 493.00 | | 5 338 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 619 064.00 | 18 836 360.00 | | 17 619 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 338 860.00 | | | 5 338 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 758 343.00 | 21 336 902.00 | 22 095 245.00 | 758 343.00 |
FG Production vendue services | 47 168.00 | 1 028 204.00 | 1 075 372.00 | 47 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 510.00 | 22 365 106.00 | 23 170 616.00 | 805 510.00 |
FM Production stockée | | | 266 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 031 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 909 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 476 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 740 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 502 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 071 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 529.00 | |
GE Autres charges | | | 905 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 796 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 55 288.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -970.00 | | | -970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32.00 | 154.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -892.00 | 55 442.00 | | -892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 063.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | -20 916.00 | | -892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 337.00 | -60 000.00 | | -121 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 043 992.00 | 23 847 762.00 | | 24 043 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 677 287.00 | 24 208 893.00 | | 24 677 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 295.00 | -361 131.00 | | -633 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 696 909.00 | | 1 879 807.00 | 28 696 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 394.00 | 550 912.00 | 29 884 410.00 | 141 394.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 394.00 | 550 912.00 | 29 817 842.00 | 141 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 793.00 | | | 60 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 630 341.00 | | 1 879 807.00 | 28 630 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 762 277.00 | 1 071 460.00 | 545 571.00 | 22 762 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 793.00 | | | 60 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 701 484.00 | 1 071 460.00 | 545 571.00 | 22 701 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 820.00 | | | 820.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 279 674.00 | 209 529.00 | 897.00 | 1 279 674.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
6N Sur stocks et en cours | 507 633.00 | 446 913.00 | 507 633.00 | 507 633.00 |
6T Sur comptes clients | 428.00 | 13 723.00 | 428.00 | 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 093.00 | 460 636.00 | 508 093.00 | 508 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 788 588.00 | 670 165.00 | 508 990.00 | 1 788 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670 165.00 | 508 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 284.00 | 2 378 284.00 | | 2 378 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252 883.00 | 1 252 883.00 | | 1 252 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 388 533.00 | 1 388 533.00 | | 1 388 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 915.00 | 238 915.00 | | 238 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 3 297 509.00 | 3 297 509.00 | | 3 297 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 878.00 | 73 878.00 | | 73 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
VB T. V. A. | 147 583.00 | 147 583.00 | | 147 583.00 |
VC Groupe et associés | 5 607 893.00 | 5 607 893.00 | | 5 607 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 229 657.00 | 9 223 883.00 | 5 775.00 | 9 229 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 338 860.00 | 5 338 860.00 | | 5 338 860.00 |