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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 58 527.00 | | 58 527.00 | 58 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 097.00 | 100 621.00 | 18 476.00 | 119 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BF Prêts | 35 522.00 | | 35 522.00 | 35 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 711.00 | 101 371.00 | 127 340.00 | 228 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 278.00 | | 614 278.00 | 614 278.00 |
BZ Autres créances | 1 580 695.00 | 128.00 | 1 580 566.00 | 1 580 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 575.00 | 128.00 | 2 195 446.00 | 2 195 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 287.00 | 101 500.00 | 2 322 787.00 | 2 424 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 203.00 | 952 399.00 | | 1 150 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 770.00 | 197 804.00 | | 200 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 974.00 | 1 260 203.00 | | 1 460 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 348.00 | 237 961.00 | | 249 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 996.00 | 113 321.00 | | 105 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 042.00 | 497 667.00 | | 504 042.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 1 897.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 812.00 | 850 846.00 | | 861 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 787.00 | 2 111 050.00 | | 2 322 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 812.00 | 850 846.00 | | 861 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 310 326.00 | | 3 310 326.00 | 3 310 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 326.00 | | 3 310 326.00 | 3 310 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 228 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093.00 | |
GE Autres charges | | | 8 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 067.00 | 1 710.00 | | 1 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 275.00 | 7 248.00 | | 8 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 287.00 | 47 413.00 | | 42 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 574.00 | 73 092.00 | | 64 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 165.00 | 2 902 427.00 | | 3 313 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 394.00 | 2 704 622.00 | | 3 112 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 770.00 | 197 804.00 | | 200 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 550.00 | | 7 640.00 | 222 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 50 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479.00 | 228 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 383.00 | 119 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 480.00 | | | 120 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 793.00 | | 7 640.00 | 42 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 660.00 | 2 094.00 | 1 383.00 | 100 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 910.00 | 2 094.00 | 1 383.00 | 99 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | 312.00 | 129.00 | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441.00 | 312.00 | 129.00 | 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 295.00 | 249 295.00 | | 249 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 997.00 | 105 997.00 | | 105 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 400.00 | 215 400.00 | | 215 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 080.00 | 125 080.00 | | 125 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UP Prêts | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
UX Autres créances clients | 614 278.00 | 614 278.00 | | 614 278.00 |
VB T. V. A. | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VC Groupe et associés | 1 552 894.00 | 1 552 894.00 | | 1 552 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 272.00 | 2 195 576.00 | 45 697.00 | 2 241 272.00 |
VW T.V.A. | 154 172.00 | 154 172.00 | | 154 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 812.00 | 861 812.00 | | 861 812.00 |