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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 141.00 | 399 141.00 | | 399 141.00 |
AH Fonds commercial | 213 107.00 | | 213 107.00 | 213 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 840.00 | | 209 840.00 | 209 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 033.00 | 72 373.00 | 41 660.00 | 114 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 302.00 | 471 514.00 | 481 788.00 | 953 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 899 099.00 | | 2 899 099.00 | 2 899 099.00 |
BZ Autres créances | 1 016 397.00 | | 1 016 397.00 | 1 016 397.00 |
CF Disponibilités | 2 911 350.00 | | 2 911 350.00 | 2 911 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 862 564.00 | | 6 862 564.00 | 6 862 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 815 866.00 | 471 514.00 | 7 344 352.00 | 7 815 866.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -21 222.00 | 227 060.00 | | -21 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 726.00 | -248 282.00 | | -501 726.00 |
DL TOTAL (I) | -482 248.00 | 19 478.00 | | -482 248.00 |
DP Provisions pour risques | 68 897.00 | 68 897.00 | | 68 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 381.00 | 584 845.00 | | 352 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 277.00 | 653 742.00 | | 421 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 686 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 100.00 | 810 320.00 | | 762 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 385.00 | | | 73 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 954.00 | 1 909 713.00 | | 1 871 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 101.00 | 526 698.00 | | 416 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
EA Autres dettes | 4 279 417.00 | 5 314 378.00 | | 4 279 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 405 322.00 | 9 249 797.00 | | 7 405 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 344 352.00 | 9 923 017.00 | | 7 344 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 832 539.00 | | 2 832 539.00 | 2 832 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 539.00 | | 2 832 539.00 | 2 832 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 740.00 | |
GE Autres charges | | | 949 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 637 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 963.00 | 24 028.00 | | 24 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 963.00 | 24 028.00 | | 24 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 963.00 | -24 028.00 | | -24 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -10 238.00 | 83 480.00 | | -10 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 159.00 | 3 104 230.00 | | 3 151 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 885.00 | 3 352 512.00 | | 3 652 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 726.00 | -248 282.00 | | -501 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 962.00 | | 315 115.00 | 1 909 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 271 774.00 | 17 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 963.00 | 1 271 774.00 | 953 302.00 | 24 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 963.00 | | 822 088.00 | 24 963.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 759.00 | | 331 292.00 | 515 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 033.00 | | | 114 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 170.00 | | 8 786.00 | 1 280 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 069.00 | 9 445.00 | | 462 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 141.00 | | | 399 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 927.00 | 9 445.00 | | 62 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 653 742.00 | 41 776.00 | 274 240.00 | 653 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 742.00 | 41 776.00 | 274 240.00 | 653 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 740.00 | 273 901.00 | |
UG ‐ Financières | | 36.00 | 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 954.00 | 1 871 954.00 | | 1 871 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 890.00 | 92 890.00 | | 92 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 559.00 | 84 559.00 | | 84 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 279 417.00 | 4 279 417.00 | | 4 279 417.00 |
UP Prêts | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
UX Autres créances clients | 2 899 099.00 | 2 899 099.00 | | 2 899 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VB T. V. A. | 712 340.00 | 712 340.00 | | 712 340.00 |
VC Groupe et associés | 212 636.00 | 212 636.00 | | 212 636.00 |
VI Groupe et associés | 762 100.00 | 762 100.00 | | 762 100.00 |
VP Divers | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 413.00 | 96 413.00 | | 96 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 395.00 | 3 951 214.00 | 15 181.00 | 3 966 395.00 |
VW T.V.A. | 227 378.00 | 227 378.00 | | 227 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 331 937.00 | 7 331 937.00 | | 7 331 937.00 |