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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 407.00 | 2 116.00 | 1 291.00 | 3 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 300.00 | 75 109.00 | 397 191.00 | 472 300.00 |
AP Constructions | 366 039.00 | 29 988.00 | 336 051.00 | 366 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 145.00 | 44 767.00 | 277 377.00 | 322 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 815.00 | 104 279.00 | 82 536.00 | 186 815.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 281.00 | 256 260.00 | 1 101 021.00 | 1 357 281.00 |
BT Marchandises | 98 873.00 | | 98 873.00 | 98 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BZ Autres créances | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 488 137.00 | | 488 137.00 | 488 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 473.00 | | 604 473.00 | 604 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 754.00 | 256 260.00 | 1 705 494.00 | 1 961 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 936 346.00 | 936 346.00 | | 936 346.00 |
DH Report à nouveau | 524 061.00 | 794 502.00 | | 524 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 764.00 | 53 558.00 | | 44 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 970.00 | 1 793 206.00 | | 1 513 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 575.00 | 127 979.00 | | 102 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963.00 | 40 507.00 | | 1 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 811.00 | 26 534.00 | | 23 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 175.00 | 78 043.00 | | 63 175.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 524.00 | 273 082.00 | | 191 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 494.00 | 2 066 288.00 | | 1 705 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 727.00 | | 15 141.00 | 1 343 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 588.00 | | 1 357 281.00 | 1 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | | 874 999.00 | 1 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 707.00 | | | 475 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 445.00 | | 15 141.00 | 861 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 522.00 | 88 735.00 | | 167 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 860.00 | 17 366.00 | | 59 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 662.00 | 71 369.00 | | 107 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
UX Autres créances clients | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 575.00 | 27 289.00 | 61 019.00 | 102 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 618.00 | 42 043.00 | 6 575.00 | 48 618.00 |
VW T.V.A. | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 953.00 | 123 667.00 | 61 019.00 | 198 953.00 |