| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
AP Constructions | 252 086.00 | 134 460.00 | 117 627.00 | 252 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 728.00 | 24 324.00 | 11 404.00 | 35 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 824.00 | 158 783.00 | 157 040.00 | 315 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CF Disponibilités | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 257.00 | 158 783.00 | 185 473.00 | 344 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 7 500.00 | | |
DH Report à nouveau | -212 694.00 | -209 113.00 | | -212 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 852.00 | -3 581.00 | | -2 852.00 |
DL TOTAL (I) | -208 046.00 | -205 194.00 | | -208 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 841.00 | 311 028.00 | | 303 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 963.00 | 86 963.00 | | 86 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 2 965.00 | | 1 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097.00 | 897.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 519.00 | 401 853.00 | | 393 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 473.00 | 196 659.00 | | 185 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 628.00 | 371 595.00 | | 343 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 963.00 | | | 86 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 023.00 | 28 752.00 | | 28 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 852.00 | -3 581.00 | | -2 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 972.00 | 12 812.00 | | 145 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 972.00 | 12 812.00 | | 145 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 963.00 | 86 963.00 | | 86 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 841.00 | 253 950.00 | 49 892.00 | 303 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 519.00 | 343 628.00 | 49 892.00 | 393 519.00 |