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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 797.00 | | 65 797.00 | 65 797.00 |
AP Constructions | 171 498.00 | 171 498.00 | | 171 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 188.00 | 57 655.00 | 19 533.00 | 77 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 957.00 | 181 934.00 | 26 023.00 | 207 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 345.00 | 411 087.00 | 114 257.00 | 525 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
BZ Autres créances | 48 559.00 | | 48 559.00 | 48 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 133.00 | | 62 133.00 | 62 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 477.00 | 411 087.00 | 176 390.00 | 587 477.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 920.00 | 167 920.00 | | 167 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 149.00 | 8 735.00 | | -38 149.00 |
DL TOTAL (I) | 147 305.00 | 185 454.00 | | 147 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 634.00 | 1 215.00 | | 11 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 987.00 | 9 042.00 | | 8 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | 1 859.00 | | 6 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 157.00 | 2 031.00 | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 085.00 | 14 147.00 | | 29 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 390.00 | 199 601.00 | | 176 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 055.00 | 14 147.00 | | 29 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 531.00 | 1 147.00 | | 11 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 162.00 | | 8 203.00 | 517 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 2 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 525 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 237.00 | | 8 203.00 | 514 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 668.00 | 16 420.00 | | 394 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 668.00 | 16 420.00 | | 394 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 436.00 | 60 056.00 | 1 380.00 | 61 436.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 446.00 | 7 558.00 | | 2 446.00 |
ST Autres comptes | 34 885.00 | 41 227.00 | | 34 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 9 000.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 317.00 | 5 872.00 | | 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | 306.00 | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304.00 | 306.00 | | 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 986.00 | 4 957.00 | | 4 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 239.00 | 5 805.00 | | 2 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 848.00 | 63 657.00 | | 44 848.00 |