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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 88 371.00 | 88 371.00 | | 88 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 368.00 | 293 423.00 | 258 945.00 | 552 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 795.00 | | 502 795.00 | 502 795.00 |
BZ Autres créances | 3 769 718.00 | 963 841.00 | 2 805 877.00 | 3 769 718.00 |
CF Disponibilités | 2 064 204.00 | | 2 064 204.00 | 2 064 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 336 717.00 | 963 841.00 | 5 372 876.00 | 6 336 717.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 109 908.00 | | 109 908.00 | 109 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 998 993.00 | 1 257 264.00 | 5 741 729.00 | 6 998 993.00 |
CU Autres participations | 463 997.00 | 205 052.00 | 258 945.00 | 463 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 811 057.00 | 2 811 057.00 | | 2 811 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 987.00 | 5 371.00 | | 18 987.00 |
DH Report à nouveau | 360 721.00 | 102 032.00 | | 360 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 448.00 | 272 305.00 | | -98 448.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 318.00 | 3 190 765.00 | | 3 092 318.00 |
DP Provisions pour risques | 109 908.00 | 60 624.00 | | 109 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 908.00 | 60 624.00 | | 109 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 793.00 | 319 811.00 | | 131 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 414.00 | 64 668.00 | | 53 414.00 |
EA Autres dettes | 2 040 049.00 | 1 539 570.00 | | 2 040 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 255.00 | 1 924 049.00 | | 2 225 255.00 |
ED (V) | 314 248.00 | 316 090.00 | | 314 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 741 729.00 | 5 491 528.00 | | 5 741 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 256.00 | 1 924 049.00 | | 2 225 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -6 789.00 | 1 390 280.00 | 1 383 491.00 | -6 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -6 789.00 | 1 390 280.00 | 1 383 491.00 | -6 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 171.00 | |
GE Autres charges | | | 36 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 967.00 | 9 050.00 | | 226 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 967.00 | 9 050.00 | | 226 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533 108.00 | 9 441.00 | | 533 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 108.00 | 9 441.00 | | 533 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 141.00 | -391.00 | | -306 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 470.00 | 55 828.00 | | 83 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 296.00 | 4 574 564.00 | | 2 444 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 744.00 | 4 302 259.00 | | 2 542 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 448.00 | 272 305.00 | | -98 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 618.00 | | 46 130.00 | 1 109 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 048.00 | 552 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 379.00 | 552 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 438 626.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 705.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 496.00 | | 46 130.00 | 392 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 417.00 | | | 715 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 063.00 | 33 124.00 | 323 186.00 | 290 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 358.00 | 33 124.00 | 321 481.00 | 288 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 624.00 | 136 665.00 | 87 382.00 | 60 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 624.00 | 136 665.00 | 87 382.00 | 60 624.00 |
UG ‐ Financières | | 136 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 793.00 | 131 793.00 | | 131 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040 049.00 | 2 040 049.00 | | 2 040 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 371.00 | | 88 371.00 | 88 371.00 |
UX Autres créances clients | 502 795.00 | 502 795.00 | | 502 795.00 |
VP Divers | 3 769 718.00 | 3 769 718.00 | | 3 769 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 360 885.00 | 4 272 514.00 | 88 371.00 | 4 360 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 255.00 | 2 225 255.00 | | 2 225 255.00 |