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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 806.00 | 10 730.00 | 9 075.00 | 19 806.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 169.00 | 42 053.00 | 265 115.00 | 307 169.00 |
060 Stock marchandises | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
072 Créances – Autres | 82 393.00 | | 82 393.00 | 82 393.00 |
084 Disponibilités | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 652.00 | | 137 652.00 | 137 652.00 |
110 Total général Actif | 444 821.00 | 42 053.00 | 402 767.00 | 444 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 557.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 252.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 953.00 | | | 73 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 568.00 | | | 109 568.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 529.00 | | | 183 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 020.00 | | | -3 020.00 |
242 Autres charges externes. | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | | | 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
252 Charges sociales | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 502.00 | | | 151 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
294 Charges financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 169.00 | | | 307 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |