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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 944.00 | 6 689.00 | 6 255.00 | 12 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 147.00 | | 53 147.00 | 53 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 946.00 | 6 689.00 | 359 256.00 | 365 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BZ Autres créances | 90 405.00 | | 90 405.00 | 90 405.00 |
CF Disponibilités | 297 204.00 | | 297 204.00 | 297 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 995.00 | | 387 995.00 | 387 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 941.00 | 6 689.00 | 747 252.00 | 753 941.00 |
CU Autres participations | 287 854.00 | | 287 854.00 | 287 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 500.00 | | | 377 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DG Autres réserves | 155 772.00 | | | 155 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 755.00 | | | 88 755.00 |
DL TOTAL (I) | 633 518.00 | | | 633 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 343.00 | | | 81 343.00 |
EA Autres dettes | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 733.00 | | | 113 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 252.00 | | | 747 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 733.00 | | | 113 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 999.00 | | 391 999.00 | 391 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 999.00 | | 391 999.00 | 391 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 565.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 168.00 | | | 73 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 339.00 | | | 112 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 928.00 | | | 113 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 555.00 | | | 105 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 282.00 | | | 513 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 526.00 | | | 424 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 755.00 | | | 88 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 239.00 | | 12 991.00 | 358 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 015.00 | 353 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 284.00 | 365 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269.00 | 12 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 223.00 | | 991.00 | 12 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 016.00 | | 12 000.00 | 346 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445.00 | 3 250.00 | 5.00 | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 445.00 | 3 250.00 | 5.00 | 3 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 343.00 | 81 343.00 | | 81 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 147.00 | | 53 147.00 | 53 147.00 |
UX Autres créances clients | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 405.00 | 90 405.00 | | 90 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 938.00 | 90 791.00 | 53 147.00 | 143 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 733.00 | 113 733.00 | | 113 733.00 |