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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 917.00 | 26 938.00 | 11 979.00 | 38 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 112.00 | 26 938.00 | 1 535 174.00 | 1 562 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 640 508.00 | | 640 508.00 | 640 508.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 640 508.00 | | 640 508.00 | 640 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 620.00 | 26 938.00 | 2 175 682.00 | 2 202 620.00 |
CU Autres participations | 1 519 895.00 | | 1 519 895.00 | 1 519 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 748 930.00 | 720 306.00 | | 748 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 894.00 | 28 624.00 | | 19 894.00 |
DK Provisions réglementées | 34 506.00 | 27 360.00 | | 34 506.00 |
DL TOTAL (I) | 840 730.00 | 813 690.00 | | 840 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 304.00 | 545 526.00 | | 480 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 959.00 | 221 532.00 | | 314 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 216.00 | 33 632.00 | | 40 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 647.00 | 19 372.00 | | 18 647.00 |
EA Autres dettes | 480 825.00 | 571 431.00 | | 480 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 952.00 | 1 391 492.00 | | 1 334 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 682.00 | 2 205 182.00 | | 2 175 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 892.00 | 1 240 227.00 | | 1 259 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 868.00 | 318 689.00 | | 328 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 519.00 | | 7 245.00 | 1 577 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 652.00 | 1 562 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 652.00 | 38 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 824.00 | | 3 745.00 | 57 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519 695.00 | | 3 500.00 | 1 519 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 806.00 | 7 082.00 | 20 950.00 | 40 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 806.00 | 7 082.00 | 20 950.00 | 40 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 360.00 | 7 146.00 | | 27 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 360.00 | 7 146.00 | | 27 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 784.00 | 795 784.00 | | 795 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 868.00 | 328 868.00 | | 328 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 436.00 | 76 375.00 | 75 061.00 | 151 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 221.00 | | | 75 221.00 |
VP Divers | 640 508.00 | 640 508.00 | | 640 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 808.00 | 640 508.00 | 3 300.00 | 643 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 952.00 | 1 259 892.00 | 75 061.00 | 1 334 952.00 |