| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
AP Constructions | 279 368.00 | 242 628.00 | 36 740.00 | 279 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 402.00 | 13 003.00 | 6 399.00 | 19 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 154.00 | 270 602.00 | 35 551.00 | 306 154.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 031.00 | 532 987.00 | 112 045.00 | 645 031.00 |
BT Marchandises | 619 187.00 | 23 414.00 | 595 774.00 | 619 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 711.00 | 822.00 | 18 889.00 | 19 711.00 |
BZ Autres créances | 280 168.00 | | 280 168.00 | 280 168.00 |
CF Disponibilités | 635 959.00 | | 635 959.00 | 635 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 225.00 | | 52 225.00 | 52 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 251.00 | 24 235.00 | 1 583 016.00 | 1 607 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 283.00 | 557 222.00 | 1 695 061.00 | 2 252 283.00 |
CU Autres participations | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 494 752.00 | 385 743.00 | | 494 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 516.00 | 259 009.00 | | 351 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 268.00 | 798 752.00 | | 1 000 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 713.00 | 386 111.00 | | 419 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 763.00 | 218 198.00 | | 184 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 472.00 | 106 115.00 | | 82 472.00 |
EA Autres dettes | 7 844.00 | 199.00 | | 7 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 792.00 | 710 623.00 | | 694 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 061.00 | 1 509 375.00 | | 1 695 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 653.00 | 680 883.00 | | 603 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 120.00 | 2 178.00 | | 59 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 103.00 | | 10 179.00 | 637 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 33 355.00 | 2 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 250.00 | | 645 031.00 | 2 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 545.00 | | 8 379.00 | 596 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 805.00 | | 1 800.00 | 33 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 113.00 | 31 874.00 | | 501 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 360.00 | 31 874.00 | | 494 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 961.00 | 6 544.00 | 12 091.00 | 28 961.00 |
6T Sur comptes clients | 934.00 | | 113.00 | 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 895.00 | 6 544.00 | 12 204.00 | 29 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 895.00 | 6 544.00 | 12 204.00 | 29 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 763.00 | 184 763.00 | | 184 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
UX Autres créances clients | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VC Groupe et associés | 124 661.00 | 124 661.00 | | 124 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 163.00 | 89 163.00 | | 89 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 550.00 | 239 411.00 | 91 139.00 | 330 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550.00 | | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
VP Divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 385.00 | 150 385.00 | | 150 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 225.00 | 52 225.00 | | 52 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 259.00 | 352 104.00 | 5 155.00 | 357 259.00 |
VW T.V.A. | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 792.00 | 603 653.00 | 91 139.00 | 694 792.00 |