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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307 380.00 | 1 684 135.00 | 623 245.00 | 2 307 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 145.00 | 222 100.00 | 25 045.00 | 247 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872 799.00 | 1 140 086.00 | 732 713.00 | 1 872 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 041.00 | | 44 041.00 | 44 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 471 365.00 | 3 046 321.00 | 1 425 044.00 | 4 471 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 257.00 | | 337 257.00 | 337 257.00 |
BZ Autres créances | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CF Disponibilités | 1 260 181.00 | | 1 260 181.00 | 1 260 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 413.00 | | 90 413.00 | 90 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 202.00 | | 1 707 202.00 | 1 707 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 567.00 | 3 046 321.00 | 3 132 246.00 | 6 178 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 309 439.00 | 313 001.00 | | 309 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 007.00 | -3 562.00 | | 211 007.00 |
DL TOTAL (I) | 531 446.00 | 320 439.00 | | 531 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 980.00 | 52 960.00 | | 55 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 980.00 | 52 960.00 | | 55 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 927.00 | 1 045 856.00 | | 1 154 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 403.00 | 15 007.00 | | 727 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 123.00 | 115 105.00 | | 271 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 783.00 | 364 089.00 | | 370 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 583.00 | 102 183.00 | | 20 583.00 |
EA Autres dettes | | 186 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 544 819.00 | 1 829 031.00 | | 2 544 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 246.00 | 2 202 431.00 | | 3 132 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 246.00 | | | 1 691 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 810 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 810 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 310.00 | 19 805.00 | | 36 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 060.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 310.00 | 20 865.00 | | 36 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 13 005.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | 338.00 | | 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 020.00 | 3 078.00 | | 3 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 489.00 | 16 421.00 | | 3 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 821.00 | 4 444.00 | | 32 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 639.00 | 26 587.00 | | 27 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 171.00 | -23 377.00 | | 35 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 225.00 | 2 582 311.00 | | 3 038 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 218.00 | 2 585 873.00 | | 2 827 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 007.00 | -3 562.00 | | 211 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 183 900.00 | | 691 863.00 | 4 183 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 397.00 | 4 471 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 733.00 | 2 307 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 665.00 | 2 163 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939 435.00 | | 376 678.00 | 1 939 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 465.00 | | 315 185.00 | 2 244 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674 355.00 | 588 179.00 | 216 213.00 | 2 674 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478 331.00 | 214 537.00 | 8 733.00 | 1 478 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 024.00 | 373 642.00 | 207 480.00 | 1 196 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 960.00 | 3 020.00 | | 52 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 960.00 | 3 020.00 | | 52 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 123.00 | 271 123.00 | | 271 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 886.00 | 218 886.00 | | 218 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 897.00 | 151 897.00 | | 151 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 550.00 | 219 550.00 | | 219 550.00 |
UX Autres créances clients | 337 257.00 | 337 257.00 | | 337 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VC Groupe et associés | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 756.00 | 301 183.00 | 853 573.00 | 1 154 756.00 |
VI Groupe et associés | 715 694.00 | 715 694.00 | | 715 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 283.00 | | | 451 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 573.00 | | | 341 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 413.00 | 90 413.00 | | 90 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 020.00 | 447 020.00 | | 447 020.00 |
VW T.V.A. | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 819.00 | 1 691 246.00 | 853 573.00 | 2 544 819.00 |