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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 300.00 | 17 000.00 | 59 300.00 | 76 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 594.00 | 2 674.00 | 920.00 | 3 594.00 |
040 Immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 215.00 | 19 674.00 | 60 542.00 | 80 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
072 Créances – Autres | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
084 Disponibilités | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
110 Total général Actif | 101 763.00 | 19 674.00 | 82 089.00 | 101 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 099.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 930.00 | 52 292.00 | | 51 930.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 918.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 931.00 | 84 308.00 | | 61 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 055.00 | 31 471.00 | | 27 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | 1 101.00 | | 1 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 277.00 | 24 983.00 | | 25 277.00 |
252 Charges sociales | | 1 830.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 582.00 | 244.00 | | 582.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 54 088.00 | 81 230.00 | | 54 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 842.00 | 3 078.00 | | 7 842.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 585.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 551.00 | | 1 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 943.00 | 1 754.00 | | 5 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 215.00 | | | 83 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 885.00 | | | 1 885.00 |