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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 937 561.00 | 937 561.00 | | 937 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 978.00 | 320 410.00 | 5 568.00 | 325 978.00 |
AN Terrains | 2 729 012.00 | 1 676 710.00 | 1 052 302.00 | 2 729 012.00 |
AP Constructions | 43 013 416.00 | 38 806 061.00 | 4 207 356.00 | 43 013 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 879 945.00 | 40 229 513.00 | 11 650 432.00 | 51 879 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 604.00 | 1 240 755.00 | 262 849.00 | 1 503 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 539 977.00 | | 1 539 977.00 | 1 539 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 770.00 | | 88 770.00 | 88 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 018 264.00 | 83 211 011.00 | 18 807 253.00 | 102 018 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 421 103.00 | 6 196.00 | 4 414 907.00 | 4 421 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 688 049.00 | | 688 049.00 | 688 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 087 163.00 | | 33 087 163.00 | 33 087 163.00 |
BZ Autres créances | 22 242 006.00 | | 22 242 006.00 | 22 242 006.00 |
CF Disponibilités | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 976.00 | | 167 976.00 | 167 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 612 636.00 | 6 196.00 | 60 606 440.00 | 60 612 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 630 900.00 | 83 217 207.00 | 79 413 693.00 | 162 630 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 527 224.00 | 6 527 224.00 | | 6 527 224.00 |
DH Report à nouveau | -1 286 994.00 | -1 593 967.00 | | -1 286 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 931 015.00 | 306 973.00 | | -3 931 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 207 072.00 | 654 484.00 | | 5 207 072.00 |
DK Provisions réglementées | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
DL TOTAL (I) | 8 730 189.00 | 8 108 616.00 | | 8 730 189.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 091 225.00 | 1 426 224.00 | | 3 091 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 153 225.00 | 1 488 224.00 | | 3 153 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 979 899.00 | 34 923 830.00 | | 42 979 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 305 830.00 | 7 243 483.00 | | 8 305 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 105 312.00 | 180 674.00 | | 2 105 312.00 |
EA Autres dettes | 14 139 238.00 | 14 446 734.00 | | 14 139 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 530 279.00 | 56 794 721.00 | | 67 530 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 413 693.00 | 66 391 561.00 | | 79 413 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 530 279.00 | 56 794 721.00 | | 67 530 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 826 375.00 | 411 699.00 | 47 238 074.00 | 46 826 375.00 |
FD Production vendue biens | 141 945 379.00 | 28 875 329.00 | 170 820 708.00 | 141 945 379.00 |
FG Production vendue services | 153 986.00 | 3 179.00 | 157 165.00 | 153 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 925 741.00 | 29 290 207.00 | 218 215 948.00 | 188 925 741.00 |
FM Production stockée | | | 16 491.00 | |
FN Production immobilisée | | | 251 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 916 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 425 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 916 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 525 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 209 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 385 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 680 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 864 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 838.00 | |
GE Autres charges | | | 4 203 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 596 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 171 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 160 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 907 935.00 | 29 083 710.00 | | 29 907 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 019 225.00 | 1 947 542.00 | | 4 019 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735 350.00 | 710 000.00 | | 735 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 262.00 | 6 347.00 | | 156 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 321.00 | 769 920.00 | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891 934.00 | 1 486 267.00 | | 891 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714 993.00 | 845 773.00 | | 714 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 588 163.00 | 53 305.00 | | 1 588 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303 157.00 | 1 118 194.00 | | 2 303 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 411 223.00 | 368 073.00 | | -1 411 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 517 367.00 | 146 661.00 | | 517 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841 975.00 | 374 203.00 | | 841 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 357 529.00 | 237 697 411.00 | | 249 357 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 288 544.00 | 237 390 438.00 | | 253 288 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 931 015.00 | 306 972.00 | | -3 931 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 412 732.00 | | 9 280 774.00 | 94 412 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675 243.00 | 102 018 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 675 243.00 | 100 665 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 039.00 | | 6 500.00 | 1 257 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 066 922.00 | | 9 274 274.00 | 93 066 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 769.00 | | | 88 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 145 556.00 | 3 864 248.00 | 1 736 355.00 | 80 145 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255 937.00 | 2 034.00 | 937 561.00 | 1 255 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 889 618.00 | 3 862 214.00 | 798 793.00 | 78 889 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 488 224.00 | 1 665 001.00 | | 1 488 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 984.00 | 6 195.00 | 8 984.00 | 8 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 984.00 | 6 195.00 | 8 984.00 | 8 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511 111.00 | 1 671 196.00 | 8 984.00 | 1 511 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 033.00 | 8 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 588 163.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 979 898.00 | 42 979 898.00 | | 42 979 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 571 912.00 | 4 571 912.00 | | 4 571 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 723 911.00 | 2 723 911.00 | | 2 723 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 105 311.00 | 2 105 311.00 | | 2 105 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 246 908.00 | 13 246 908.00 | | 13 246 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 769.00 | 88 769.00 | | 88 769.00 |
UX Autres créances clients | 33 077 563.00 | 33 077 563.00 | | 33 077 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 553.00 | 77 553.00 | | 77 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 5 039 554.00 | 5 039 554.00 | | 5 039 554.00 |
VC Groupe et associés | 16 860 894.00 | 16 860 894.00 | | 16 860 894.00 |
VI Groupe et associés | 892 330.00 | 892 330.00 | | 892 330.00 |
VP Divers | 63 190.00 | 63 190.00 | | 63 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938 730.00 | 938 730.00 | | 938 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 289.00 | 164 289.00 | | 164 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 976.00 | 167 976.00 | | 167 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 585 915.00 | 55 585 915.00 | | 55 585 915.00 |
VW T.V.A. | 71 275.00 | 71 275.00 | | 71 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 530 278.00 | 67 530 278.00 | | 67 530 278.00 |