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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 100.00 | | 139 100.00 | 139 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 210.00 | 55 056.00 | 13 154.00 | 68 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 210.00 | 55 956.00 | 152 254.00 | 208 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BZ Autres créances | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
CF Disponibilités | 734 050.00 | | 734 050.00 | 734 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 629.00 | | 788 629.00 | 788 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 839.00 | 55 956.00 | 940 883.00 | 996 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
DG Autres réserves | 167 720.00 | 284 359.00 | | 167 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 740.00 | 33 361.00 | | 135 740.00 |
DL TOTAL (I) | 307 678.00 | 321 937.00 | | 307 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 488.00 | 213 823.00 | | 367 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 823.00 | 42 166.00 | | 79 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 895.00 | 120 450.00 | | 185 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 205.00 | 376 439.00 | | 633 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 883.00 | 698 377.00 | | 940 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 205.00 | 376 439.00 | | 633 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 488.00 | | | 367 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 397.00 | | 8 813.00 | 199 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 100.00 | | | 139 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 297.00 | | 8 813.00 | 60 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 122.00 | 4 834.00 | | 51 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 122.00 | 4 834.00 | | 51 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 823.00 | 79 823.00 | | 79 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 414.00 | 105 414.00 | | 105 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
UX Autres créances clients | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VB T. V. A. | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VI Groupe et associés | 367 488.00 | 367 488.00 | | 367 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 579.00 | 54 579.00 | | 54 579.00 |
VW T.V.A. | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 205.00 | 633 205.00 | | 633 205.00 |