| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 138 493.00 | 1 052 689.00 | 7 085 804.00 | 8 138 493.00 |
AH Fonds commercial | 19 555 404.00 | | 19 555 404.00 | 19 555 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 543.00 | | 203 543.00 | 203 543.00 |
AN Terrains | 92 694.00 | 90 673.00 | 2 022.00 | 92 694.00 |
AP Constructions | 21 141 261.00 | 9 809 377.00 | 11 331 885.00 | 21 141 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 136 330.00 | 4 506 165.00 | 1 630 165.00 | 6 136 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 889 476.00 | 8 630 727.00 | 3 258 749.00 | 11 889 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 645 692.00 | | 645 692.00 | 645 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 296 606.00 | | 10 296 606.00 | 10 296 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 652 979.00 | 24 089 630.00 | 131 563 349.00 | 155 652 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 228.00 | | 152 228.00 | 152 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 561 743.00 | 150 197.00 | 10 411 546.00 | 10 561 743.00 |
BZ Autres créances | 43 858 260.00 | | 43 858 260.00 | 43 858 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CF Disponibilités | 11 754 876.00 | | 11 754 876.00 | 11 754 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 220.00 | | 273 220.00 | 273 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 604 182.00 | 150 197.00 | 66 453 985.00 | 66 604 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 257 161.00 | 24 239 827.00 | 198 017 333.00 | 222 257 161.00 |
CU Autres participations | 77 522 199.00 | | 77 522 199.00 | 77 522 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 361 410.00 | 34 361 410.00 | | 34 361 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 436 141.00 | 3 436 141.00 | | 3 436 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 324 696.00 | 14 166 641.00 | | 13 324 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 042.00 | 41 458.00 | | 58 042.00 |
DK Provisions réglementées | 278 201.00 | 194 557.00 | | 278 201.00 |
DL TOTAL (I) | 51 458 491.00 | 52 200 207.00 | | 51 458 491.00 |
DP Provisions pour risques | 436 414.00 | 244 292.00 | | 436 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 414.00 | 244 292.00 | | 436 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 697 243.00 | 24 022 807.00 | | 18 697 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 840 383.00 | 44 954 589.00 | | 114 840 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 208 458.00 | 3 919 252.00 | | 4 208 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 539 598.00 | 6 983 151.00 | | 6 539 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 082 233.00 | 975 010.00 | | 1 082 233.00 |
EA Autres dettes | 496 042.00 | 537 974.00 | | 496 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 472.00 | 43 850.00 | | 258 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 122 429.00 | 81 436 633.00 | | 146 122 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 017 333.00 | 133 881 131.00 | | 198 017 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
FG Production vendue services | 56 908 808.00 | | 56 908 808.00 | 56 908 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 922 814.00 | | 56 922 814.00 | 56 922 814.00 |
FN Production immobilisée | | | 590 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 651 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 312 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 169 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 107 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 038 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 489 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 779 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 044.00 | |
GE Autres charges | | | 22 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 617 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 695 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 288 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 684 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 114 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 810 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581 520.00 | 1 000.00 | | 581 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 924.00 | 110 209.00 | | 32 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 444.00 | 192 099.00 | | 614 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | 26 977.00 | | 1 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 789.00 | 105 907.00 | | 18 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 151.00 | 74 295.00 | | 129 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 219.00 | 207 179.00 | | 149 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465 226.00 | -15 080.00 | | 465 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 474 173.00 | 503 958.00 | | 474 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476 663.00 | 1 766 621.00 | | 1 476 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 612 155.00 | 71 503 739.00 | | 73 612 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 287 459.00 | 57 337 098.00 | | 60 287 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 324 696.00 | 14 166 641.00 | | 13 324 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 981 001.00 | | 2 008 014.00 | 66 981 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417 318.00 | 768 803.00 | 67 802 893.00 | 417 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 824.00 | 27 897 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417 318.00 | 751 979.00 | 39 905 453.00 | 417 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 355 258.00 | | 559 006.00 | 27 355 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 625 743.00 | | 1 449 008.00 | 39 625 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 063 559.00 | 2 779 586.00 | 753 517.00 | 22 063 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 255.00 | 403 259.00 | 16 825.00 | 666 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 397 304.00 | 2 376 327.00 | 736 692.00 | 21 397 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 557.00 | 83 644.00 | | 194 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 557.00 | 83 644.00 | | 194 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 978 318.00 | 2 978 318.00 | | 2 978 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 208 458.00 | 4 208 458.00 | | 4 208 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 357 645.00 | 2 357 645.00 | | 2 357 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 752 305.00 | 1 752 305.00 | | 1 752 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 082 233.00 | 1 082 233.00 | | 1 082 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 042.00 | 496 042.00 | | 496 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 472.00 | 258 472.00 | | 258 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 296 606.00 | | 10 296 606.00 | 10 296 606.00 |
UX Autres créances clients | 10 402 163.00 | 10 402 163.00 | | 10 402 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258 110.00 | 258 110.00 | | 258 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 580.00 | 159 580.00 | | 159 580.00 |
VC Groupe et associés | 41 340 912.00 | 41 340 912.00 | | 41 340 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 678 638.00 | 5 525 077.00 | 13 153 562.00 | 18 678 638.00 |
VI Groupe et associés | 111 862 066.00 | 111 862 066.00 | | 111 862 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 313 994.00 | 1 313 994.00 | | 1 313 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071 366.00 | 1 071 366.00 | | 1 071 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 401.00 | 933 401.00 | | 933 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 220.00 | 273 220.00 | | 273 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 989 828.00 | 54 693 222.00 | 10 296 606.00 | 64 989 828.00 |
VW T.V.A. | 1 358 283.00 | 1 358 283.00 | | 1 358 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 122 431.00 | 132 968 870.00 | 13 153 562.00 | 146 122 431.00 |