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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 136.00 | 14 974.00 | 4 162.00 | 19 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 292.00 | 311 651.00 | 117 641.00 | 429 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 477.00 | 85 270.00 | 23 208.00 | 108 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 684.00 | 411 894.00 | 145 789.00 | 557 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 20 439.00 | -20 439.00 | |
BT Marchandises | 69 716.00 | | 69 716.00 | 69 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 582.00 | | 374 582.00 | 374 582.00 |
BZ Autres créances | 48 977.00 | | 48 977.00 | 48 977.00 |
CF Disponibilités | 80 707.00 | | 80 707.00 | 80 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 021.00 | 20 439.00 | 596 582.00 | 617 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 705.00 | 432 334.00 | 742 371.00 | 1 174 705.00 |
CU Autres participations | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 97 868.00 | 81 493.00 | | 97 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 172.00 | 33 516.00 | | 16 172.00 |
DL TOTAL (I) | 129 440.00 | 130 408.00 | | 129 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 574.00 | 289 886.00 | | 363 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 850.00 | 20 197.00 | | 26 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 569.00 | 71 735.00 | | 70 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 340.00 | 137 175.00 | | 143 340.00 |
EA Autres dettes | 8 599.00 | 18 942.00 | | 8 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 931.00 | 537 935.00 | | 612 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 371.00 | 668 343.00 | | 742 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 643.00 | 537 935.00 | | 353 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 162.00 | 20 907.00 | | 13 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 513 324.00 | | | 513 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 126.00 | 57 769.00 | | 354 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 328.00 | 2 646.00 | | 12 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 798.00 | 55 123.00 | | 341 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
UX Autres créances clients | 374 582.00 | 374 582.00 | | 374 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 412.00 | 91 124.00 | 246 847.00 | 350 412.00 |
VI Groupe et associés | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 758.00 | 457 758.00 | | 457 758.00 |
VW T.V.A. | 108 185.00 | 108 185.00 | | 108 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 931.00 | 353 643.00 | 246 847.00 | 612 931.00 |