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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 833.00 | 20 752.00 | 81.00 | 20 833.00 |
AP Constructions | 162 867.00 | 162 259.00 | 608.00 | 162 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 620.00 | 277 847.00 | 21 773.00 | 299 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 337.00 | 147 488.00 | 56 849.00 | 204 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 181.00 | | 46 181.00 | 46 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 038.00 | 608 346.00 | 178 693.00 | 787 038.00 |
BT Marchandises | 723 420.00 | | 723 420.00 | 723 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 712.00 | 962 876.00 | 578 836.00 | 1 541 712.00 |
BZ Autres créances | 483 493.00 | | 483 493.00 | 483 493.00 |
CF Disponibilités | 4 899 709.00 | | 4 899 709.00 | 4 899 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 648 334.00 | 962 876.00 | 6 685 458.00 | 7 648 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 435 372.00 | 1 571 222.00 | 6 864 150.00 | 8 435 372.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 184 794.00 | 184 794.00 | | 184 794.00 |
DH Report à nouveau | 2 076 373.00 | 1 968 417.00 | | 2 076 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 141.00 | 107 956.00 | | 325 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 558.00 | 2 269 417.00 | | 2 594 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 853 784.00 | 6 332 149.00 | | 3 853 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 251.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 051.00 | 79 548.00 | | 78 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 579.00 | 107 689.00 | | 185 579.00 |
EA Autres dettes | 150 962.00 | 120 086.00 | | 150 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 269 592.00 | 6 639 724.00 | | 4 269 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 864 150.00 | 8 909 141.00 | | 6 864 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 544 060.00 | | 10 544 060.00 | 10 544 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 544 060.00 | | 10 544 060.00 | 10 544 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 550 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 082 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 236 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 121.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 088.00 | 157 582.00 | | 73 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 088.00 | 157 999.00 | | 73 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 620.00 | 350 730.00 | | 12 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 620.00 | 350 730.00 | | 12 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 468.00 | -192 732.00 | | 60 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 623 742.00 | 9 329 130.00 | | 10 623 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 298 601.00 | 9 221 175.00 | | 10 298 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 141.00 | 107 956.00 | | 325 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 311.00 | | 105 728.00 | 681 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 896.00 | | 105 728.00 | 613 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 416.00 | 30 930.00 | | 577 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 752.00 | 1 000.00 | | 19 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 664.00 | 29 930.00 | | 557 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 962 876.00 | | | 962 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962 876.00 | | | 962 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 876.00 | | | 962 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 051.00 | 78 051.00 | | 78 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 579.00 | 185 579.00 | | 185 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 962.00 | 150 962.00 | | 150 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 181.00 | | 46 181.00 | 46 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 853 784.00 | 3 853 784.00 | | 3 853 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025 205.00 | 2 025 205.00 | | 2 025 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 386.00 | 2 025 205.00 | 46 181.00 | 2 071 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 269 592.00 | 4 269 592.00 | | 4 269 592.00 |