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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 12.00 | 37.00 | 50.00 |
AH Fonds commercial | 120 250.00 | | 120 250.00 | 120 250.00 |
AN Terrains | 56 900.00 | 43 623.00 | 13 276.00 | 56 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 386.00 | 123 896.00 | 81 490.00 | 205 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 212.00 | 143 161.00 | 16 051.00 | 159 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 699.00 | 310 693.00 | 232 006.00 | 542 699.00 |
BT Marchandises | 129 479.00 | | 129 479.00 | 129 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 710.00 | 22 769.00 | 900 940.00 | 923 710.00 |
BZ Autres créances | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
CF Disponibilités | 118 484.00 | | 118 484.00 | 118 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 228.00 | 22 769.00 | 1 195 459.00 | 1 218 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 927.00 | 333 462.00 | 1 427 465.00 | 1 760 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 393 178.00 | 383 533.00 | | 393 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 083.00 | 29 644.00 | | 82 083.00 |
DL TOTAL (I) | 483 841.00 | 421 758.00 | | 483 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 585.00 | 299 384.00 | | 25 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 991.00 | 603 514.00 | | 844 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 173.00 | 26 099.00 | | 52 173.00 |
EA Autres dettes | 20 272.00 | -4 221.00 | | 20 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 624.00 | 924 776.00 | | 943 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 465.00 | 1 346 534.00 | | 1 427 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 375.00 | 19 931.00 | | 12 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 898.00 | 255 773.00 | | 1 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 601.00 | | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 998 527.00 | | 7 998 527.00 | 7 998 527.00 |
FG Production vendue services | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 002 559.00 | | 8 002 559.00 | 8 002 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 005 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 317 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 903 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 135.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 135.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 105.00 | -135.00 | | 4 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 044.00 | 5 367.00 | | 24 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 009 692.00 | 5 619 019.00 | | 8 009 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 927 609.00 | 5 589 374.00 | | 7 927 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 083.00 | 29 644.00 | | 82 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 208.00 | 67 233.00 | | 37 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 133.00 | 31 700.00 | 32 140.00 | 311 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 133.00 | 31 688.00 | 32 140.00 | 311 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 211.00 | | 2 442.00 | 25 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 211.00 | | 2 442.00 | 25 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 211.00 | | 2 442.00 | 25 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 991.00 | 844 991.00 | | 844 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 585.00 | 11 774.00 | 13 810.00 | 25 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970 265.00 | 970 265.00 | | 970 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 165.00 | 970 265.00 | 900.00 | 971 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 624.00 | 929 813.00 | 13 810.00 | 943 624.00 |