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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 27.00 | 763.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 139.00 | 2 775.00 | 4 364.00 | 7 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
110 Total général Actif | 22 764.00 | 2 775.00 | 19 989.00 | 22 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 875.00 | 115 940.00 | | 72 875.00 |
222 Production stockée | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 625.00 | 115 941.00 | | 75 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 107.00 | 10 298.00 | | 17 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 040.00 | -4 980.00 | | 2 040.00 |
242 Autres charges externes. | 23 806.00 | 28 483.00 | | 23 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | -1 834.00 | | 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 750.00 | 56 000.00 | | 51 750.00 |
252 Charges sociales | 26 457.00 | 26 458.00 | | 26 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27.00 | 705.00 | | 27.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 121 766.00 | 115 131.00 | | 121 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 141.00 | 811.00 | | -46 141.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 240.00 | 103.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 255.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -204.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -46 415.00 | 657.00 | | -46 415.00 |