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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
AN Terrains | 36 353.00 | 34 753.00 | 1 600.00 | 36 353.00 |
AP Constructions | 322 570.00 | 92 515.00 | 230 055.00 | 322 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 787.00 | 298 499.00 | 83 288.00 | 381 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 902.00 | 443 824.00 | 336 077.00 | 779 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 855 413.00 | 86 955.00 | 4 768 458.00 | 4 855 413.00 |
BZ Autres créances | 1 446 994.00 | | 1 446 994.00 | 1 446 994.00 |
CF Disponibilités | 832 353.00 | | 832 353.00 | 832 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 146 870.00 | 86 955.00 | 7 059 915.00 | 7 146 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 926 772.00 | 530 779.00 | 7 395 993.00 | 7 926 772.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 783 527.00 | 1 718 487.00 | | 1 783 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 259.00 | 265 040.00 | | 830 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 786.00 | 2 005 527.00 | | 2 635 786.00 |
DP Provisions pour risques | 34 725.00 | 284 725.00 | | 34 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 725.00 | 284 725.00 | | 34 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 459.00 | 3 671.00 | | 2 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 809.00 | 37 029.00 | | 38 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 285 290.00 | 5 676 566.00 | | 3 285 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 009.00 | 973 869.00 | | 786 009.00 |
EA Autres dettes | 612 915.00 | 764 375.00 | | 612 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 725 482.00 | 7 455 509.00 | | 4 725 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 395 993.00 | 9 745 761.00 | | 7 395 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 079 028.00 | 9 516 757.00 | 16 595 785.00 | 7 079 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 079 028.00 | 9 516 757.00 | 16 595 785.00 | 7 079 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 675 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 493 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 537 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471.00 | 10.00 | | 1 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464 786.00 | 18 200.00 | | 464 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716 257.00 | 18 210.00 | | 716 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 194.00 | 125 419.00 | | 36 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683 470.00 | 3 418.00 | | 683 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 664.00 | 128 837.00 | | 719 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 407.00 | -110 627.00 | | -3 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 786.00 | 105 059.00 | | 300 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 401 193.00 | 19 190 605.00 | | 17 401 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 570 934.00 | 18 925 565.00 | | 16 570 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 259.00 | 265 040.00 | | 830 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 984.00 | | 135.00 | 900 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 21 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 217.00 | 779 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 677.00 | 743 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 047.00 | | | 864 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 540.00 | | 135.00 | 21 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 739.00 | 105 293.00 | 87 207.00 | 425 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 291.00 | 206.00 | | 12 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 548.00 | 105 087.00 | 87 207.00 | 410 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 725.00 | | 250 000.00 | 284 725.00 |
6T Sur comptes clients | 73 602.00 | 13 352.00 | | 73 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 602.00 | 13 352.00 | | 73 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 327.00 | 13 352.00 | 250 000.00 | 358 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 285 290.00 | 3 285 290.00 | | 3 285 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 524.00 | 106 524.00 | | 106 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VI Groupe et associés | 601 991.00 | 601 991.00 | | 601 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VW T.V.A. | 565 145.00 | 565 145.00 | | 565 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 686 673.00 | 4 686 673.00 | | 4 686 673.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |