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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 006.00 | 147 550.00 | 166 456.00 | 314 006.00 |
AP Constructions | 634 969.00 | 81 277.00 | 553 692.00 | 634 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 606.00 | | 91 606.00 | 91 606.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 634 258.00 | 289 196.00 | 3 345 062.00 | 3 634 258.00 |
BT Marchandises | 710 149.00 | | 710 149.00 | 710 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 568.00 | | 48 568.00 | 48 568.00 |
BZ Autres créances | 3 350 592.00 | | 3 350 592.00 | 3 350 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 642 957.00 | 125 232.00 | 517 724.00 | 642 957.00 |
CF Disponibilités | 175 061.00 | | 175 061.00 | 175 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 950 544.00 | 125 232.00 | 4 825 312.00 | 4 950 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 584 802.00 | 414 428.00 | 8 170 374.00 | 8 584 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
CU Autres participations | 2 583 490.00 | 60 368.00 | 2 523 122.00 | 2 583 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 141 114.00 | 141 114.00 | | 141 114.00 |
DH Report à nouveau | 1 220 800.00 | -98 593.00 | | 1 220 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 864.00 | 1 319 393.00 | | 746 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 028.00 | 1 392 164.00 | | 2 139 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 644.00 | 563 863.00 | | 392 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 530 069.00 | 4 822 983.00 | | 5 530 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 380.00 | 1 930.00 | | 103 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 252.00 | 1 981.00 | | 5 252.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 031 346.00 | 5 390 795.00 | | 6 031 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 170 374.00 | 6 782 960.00 | | 8 170 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 530 069.00 | | | 5 530 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
FG Production vendue services | 56 762.00 | | 56 762.00 | 56 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 385.00 | | 72 385.00 | 72 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 083.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 022.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 649 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 1 649 997.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 1 612.00 | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 701 615.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | 948 382.00 | | -959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 847.00 | 2 479 775.00 | | 1 191 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 983.00 | 1 160 383.00 | | 444 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 864.00 | 1 319 393.00 | | 746 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 756.00 | 38 479.00 | | 54 756.00 |