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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 733.00 | 110 346.00 | 9 387.00 | 119 733.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 801.00 | 110 346.00 | 115 455.00 | 225 801.00 |
060 Stock marchandises | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
072 Créances – Autres | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
084 Disponibilités | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
110 Total général Actif | 240 297.00 | 110 346.00 | 129 951.00 | 240 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 450.00 | 169 068.00 | | 167 450.00 |
230 Autres produits | 1 411.00 | 1 207.00 | | 1 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 861.00 | 170 275.00 | | 168 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 607.00 | 42 948.00 | | 45 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 204.00 | -1 010.00 | | 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 414.00 | 375.00 | | 414.00 |
242 Autres charges externes. | 67 784.00 | 69 202.00 | | 67 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | 2 238.00 | | 2 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 532.00 | 35 582.00 | | 39 532.00 |
252 Charges sociales | 5 328.00 | 6 101.00 | | 5 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 843.00 | 9 281.00 | | 4 843.00 |
262 Autres charges | 1 362.00 | 3 294.00 | | 1 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 199.00 | 168 009.00 | | 167 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 662.00 | 2 266.00 | | 1 662.00 |
290 Produits exceptionnels | | 344.00 | | |
294 Charges financières | 470.00 | 53.00 | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | 194.00 | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 068.00 | 2 183.00 | | 1 068.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 200.00 | | | 225 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 601.00 | | | 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 624.00 | | | 624.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 624.00 | | | 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 160.00 | | | 17 160.00 |