| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 242.00 | 71 265.00 | 5 977.00 | 77 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 478.00 | 1 302.00 | 459 176.00 | 460 478.00 |
BZ Autres créances | 458 543.00 | | 458 543.00 | 458 543.00 |
CF Disponibilités | 356 015.00 | | 356 015.00 | 356 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 275 036.00 | 1 302.00 | 1 273 734.00 | 1 275 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 278.00 | 72 567.00 | 1 279 711.00 | 1 352 278.00 |
CU Autres participations | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 158 413.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 857.00 | 88 429.00 | | 124 857.00 |
DL TOTAL (I) | 147 359.00 | 329 342.00 | | 147 359.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 275.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 275.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 340.00 | 416 747.00 | | 576 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 923.00 | 152 885.00 | | 118 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 578.00 | 324 328.00 | | 435 578.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 824.00 | | 1 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 132 352.00 | 919 789.00 | | 1 132 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 711.00 | 1 278 406.00 | | 1 279 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 771.00 | | 279 771.00 | 279 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 771.00 | | 279 771.00 | 279 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 436 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 748.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 984.00 | 25 917.00 | | 280 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 984.00 | 29 665.00 | | 280 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 997.00 | 4 471.00 | | 17 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 984.00 | 736.00 | | 280 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 981.00 | 5 207.00 | | 298 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 997.00 | 24 458.00 | | -17 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 707.00 | -58 718.00 | | 13 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 596.00 | 2 667 555.00 | | 3 072 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 739.00 | 2 579 127.00 | | 2 947 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 857.00 | 88 429.00 | | 124 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 325.00 | | 2 249.00 | 597 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 333.00 | 77 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 333.00 | 29 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 701.00 | | 2 249.00 | 549 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 861.00 | 113 754.00 | 241 349.00 | 198 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 213.00 | 113 754.00 | 241 349.00 | 157 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 068.00 | | |
6T Sur comptes clients | 751.00 | 1 302.00 | 751.00 | 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751.00 | 6 370.00 | 751.00 | 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 026.00 | 6 370.00 | 30 026.00 | 30 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 923.00 | 118 923.00 | | 118 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 482.00 | 117 482.00 | | 117 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 451.00 | 194 451.00 | | 194 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 459 046.00 | 459 046.00 | | 459 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 78 898.00 | 78 898.00 | | 78 898.00 |
VC Groupe et associés | 373 853.00 | 373 853.00 | | 373 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 340.00 | 576 340.00 | | 576 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VW T.V.A. | 75 847.00 | 75 847.00 | | 75 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 352.00 | 1 132 352.00 | | 1 132 352.00 |