| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 864.00 | 6 228.00 | 636.00 | 6 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 952.00 | 65 178.00 | 774.00 | 65 952.00 |
BZ Autres créances | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CF Disponibilités | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 860.00 | 65 178.00 | 11 682.00 | 76 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DG Autres réserves | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
DH Report à nouveau | -16 512.00 | -38 979.00 | | -16 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 489.00 | 22 467.00 | | 14 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 542.00 | -10 947.00 | | 3 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 1 648.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 2 720.00 | | 4 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656.00 | 5 554.00 | | 1 656.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | 1 731.00 | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 140.00 | 11 711.00 | | 8 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 682.00 | 763.00 | | 11 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 140.00 | 11 711.00 | | 8 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 004.00 | | 948.00 | 65 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 916.00 | | 948.00 | 5 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 818.00 | 360.00 | | 64 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 868.00 | 360.00 | | 5 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |