| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AN Terrains | 1 236 095.00 | 427 599.00 | 808 497.00 | 1 236 095.00 |
AP Constructions | 272 219.00 | 272 219.00 | | 272 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 191.00 | 605 189.00 | 292 002.00 | 897 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 135.00 | 152 201.00 | 20 934.00 | 173 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 616.00 | 1 461 208.00 | 1 279 409.00 | 2 740 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 812.00 | | 108 812.00 | 108 812.00 |
BN En cours de production de biens | 309 513.00 | 10 000.00 | 299 513.00 | 309 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 961 703.00 | | 1 961 703.00 | 1 961 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 357.00 | 173 354.00 | 1 730 003.00 | 1 903 357.00 |
BZ Autres créances | 482 905.00 | | 482 905.00 | 482 905.00 |
CF Disponibilités | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 814.00 | | 196 814.00 | 196 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 980 557.00 | 183 354.00 | 4 797 203.00 | 4 980 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 721 173.00 | 1 644 562.00 | 6 076 611.00 | 7 721 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 465 280.00 | 448 513.00 | | 465 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 159.00 | 16 767.00 | | 12 159.00 |
DL TOTAL (I) | 576 439.00 | 564 280.00 | | 576 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 216.00 | 610 498.00 | | 703 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 461.00 | 1 018 074.00 | | 1 032 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 534.00 | 3 756 624.00 | | 3 265 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 100.00 | 377 516.00 | | 359 100.00 |
EA Autres dettes | 23 542.00 | 286 852.00 | | 23 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 319.00 | 39 425.00 | | 116 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 500 172.00 | 6 093 708.00 | | 5 500 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 076 611.00 | 6 657 988.00 | | 6 076 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 205.00 | 225 679.00 | | 187 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 032 461.00 | | | 1 032 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 672.00 | | 228 299.00 | 2 590 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 355.00 | | 2 740 616.00 | 78 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 355.00 | | 2 608 516.00 | 78 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 572.00 | | 228 299.00 | 2 458 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 600.00 | | | 98 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 936.00 | 167 272.00 | | 1 293 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 936.00 | 167 272.00 | | 1 289 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 750.00 | 10 000.00 | 113 750.00 | 113 750.00 |
6T Sur comptes clients | 150 765.00 | 22 940.00 | 351.00 | 150 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 515.00 | 32 940.00 | 114 100.00 | 264 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 515.00 | 32 940.00 | 114 100.00 | 264 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 940.00 | 14 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 534.00 | 3 265 534.00 | | 3 265 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 432.00 | 79 432.00 | | 79 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 368.00 | 52 368.00 | | 52 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 319.00 | 116 319.00 | | 116 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 675.00 | 1 630 675.00 | | 1 630 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 682.00 | 272 682.00 | | 272 682.00 |
VB T. V. A. | 345 273.00 | 345 273.00 | | 345 273.00 |
VC Groupe et associés | 73 646.00 | 73 646.00 | | 73 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 205.00 | 187 205.00 | | 187 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 011.00 | 164 540.00 | 351 471.00 | 516 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 643.00 | 1 031 643.00 | | 1 031 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 800.00 | | | 285 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 608.00 | | | 154 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VP Divers | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 786.00 | 58 786.00 | | 58 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 814.00 | 196 814.00 | | 196 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 676.00 | 2 675 676.00 | | 2 675 676.00 |
VW T.V.A. | 209 540.00 | 209 540.00 | | 209 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 500 172.00 | 5 148 701.00 | 351 471.00 | 5 500 172.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |