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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 895.00 | 17 349.00 | 23 546.00 | 40 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 410.00 | 13 865.00 | 17 545.00 | 31 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 305.00 | 31 214.00 | 266 091.00 | 297 305.00 |
060 Stock marchandises | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
072 Créances – Autres | 153 598.00 | | 153 598.00 | 153 598.00 |
084 Disponibilités | 94 077.00 | | 94 077.00 | 94 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 193.00 | | 273 193.00 | 273 193.00 |
110 Total général Actif | 570 498.00 | 31 214.00 | 539 284.00 | 570 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 503.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 989.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 228 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 925.00 | 90 736.00 | | 135 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 861.00 | 131 425.00 | | 209 861.00 |
230 Autres produits | 888.00 | 4.00 | | 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 674.00 | 222 164.00 | | 346 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 314.00 | 83 777.00 | | 98 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 457.00 | -20 525.00 | | 1 457.00 |
242 Autres charges externes. | 53 832.00 | 43 120.00 | | 53 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | 2 156.00 | | 2 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 413.00 | 53 752.00 | | 66 413.00 |
252 Charges sociales | 21 860.00 | 15 098.00 | | 21 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 236.00 | 13 502.00 | | 19 236.00 |
256 Dotations aux provisions | | 73.00 | | |
262 Autres charges | 30 669.00 | 19 806.00 | | 30 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 655.00 | 210 758.00 | | 294 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 019.00 | 11 406.00 | | 52 019.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 17.00 | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 5 373.00 | 4 608.00 | | 5 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 110.00 | 115.00 | | 2 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 688.00 | 6 699.00 | | 44 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 805.00 | | | 300 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 993.00 | | | -1 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 73.00 | | | 73.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |