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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 16 970.00 | 84.00 | 16 885.00 | 16 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 363.00 | 88 439.00 | 9 923.00 | 98 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 773.00 | 90 493.00 | 836 280.00 | 926 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 883.00 | 20 674.00 | 87 208.00 | 107 883.00 |
BZ Autres créances | 162 959.00 | | 162 959.00 | 162 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970 004.00 | | 970 004.00 | 970 004.00 |
CF Disponibilités | 196 916.00 | | 196 916.00 | 196 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 058.00 | 20 674.00 | 1 430 384.00 | 1 451 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 831.00 | 111 167.00 | 2 266 664.00 | 2 377 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
CU Autres participations | 415 019.00 | | 415 019.00 | 415 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 072 224.00 | 952 525.00 | | 1 072 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 501.00 | 219 698.00 | | 399 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 826.00 | 1 672 324.00 | | 1 971 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 145.00 | 118 292.00 | | 103 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 622.00 | 31 549.00 | | 31 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 877.00 | 124 215.00 | | 114 877.00 |
EA Autres dettes | 44 729.00 | 32 624.00 | | 44 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 838.00 | 307 144.00 | | 294 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 664.00 | 1 979 468.00 | | 2 266 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 791.00 | 307 144.00 | | 289 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 145.00 | | | 103 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 739.00 | | 1 523 739.00 | 1 523 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 739.00 | | 1 523 739.00 | 1 523 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 447.00 | |
GE Autres charges | | | 9 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 691.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 691.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 426.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 015.00 | 426.00 | | 31 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | 264.00 | | -1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 377.00 | 96 494.00 | | 159 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 090.00 | 1 050 895.00 | | 1 595 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 588.00 | 831 197.00 | | 1 195 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 501.00 | 219 698.00 | | 399 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 400.00 | | 21 233.00 | 1 270 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 000.00 | 7 447.00 | 333 955.00 | 417 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 032.00 | 7 447.00 | 333 955.00 | 415 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 888.00 | 17 841.00 | 5 047.00 | 22 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 745.00 | 67 745.00 | | 67 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 83 151.00 | 83 151.00 | | 83 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
VB T. V. A. | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 103 145.00 | 103 145.00 | | 103 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 992.00 | 102 992.00 | 44 000.00 | 146 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 802.00 | 215 405.00 | 87 396.00 | 302 802.00 |
VW T.V.A. | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 838.00 | 289 791.00 | 5 047.00 | 294 838.00 |