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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 620.00 | | 97 620.00 | 97 620.00 |
AP Constructions | 4 362.00 | 3 817.00 | 544.00 | 4 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 646.00 | 95 205.00 | 1 441.00 | 96 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 840.00 | 169 902.00 | 14 937.00 | 184 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 469.00 | 268 925.00 | 114 543.00 | 383 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BN En cours de production de biens | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 662.00 | | 49 662.00 | 49 662.00 |
BZ Autres créances | 59 181.00 | | 59 181.00 | 59 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 154 963.00 | | 154 963.00 | 154 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 881.00 | | 371 881.00 | 371 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 350.00 | 268 925.00 | 486 425.00 | 755 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 952.00 | | | 230 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 243.00 | | | 56 243.00 |
DL TOTAL (I) | 309 195.00 | | | 309 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 081.00 | | | 60 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 988.00 | | | 69 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 229.00 | | | 177 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 425.00 | | | 486 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 449.00 | | | 172 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 737.00 | | 753 737.00 | 753 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 737.00 | | 753 737.00 | 753 737.00 |
FM Production stockée | | | 22 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 061.00 | |
GE Autres charges | | | 9 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 471.00 | | | 834 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 227.00 | | | 778 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 243.00 | | | 56 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 469.00 | | 100 000.00 | 283 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 469.00 | | 2 380.00 | 283 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 863.00 | 20 061.00 | | 248 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 863.00 | 20 061.00 | | 248 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UX Autres créances clients | 49 662.00 | | | 49 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VI Groupe et associés | 60 081.00 | 60 081.00 | | 60 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 298.00 | 113 298.00 | | 113 298.00 |
VW T.V.A. | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 449.00 | 172 449.00 | | 172 449.00 |