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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 84.00 | 786.00 | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 798.00 | 110 484.00 | 25 313.00 | 135 798.00 |
040 Immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 662.00 | 110 568.00 | 36 094.00 | 146 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
072 Créances – Autres | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
084 Disponibilités | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 702.00 | | 62 702.00 | 62 702.00 |
110 Total général Actif | 209 364.00 | 110 568.00 | 98 795.00 | 209 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 626.00 | 261 446.00 | | 261 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 458.00 | | |
230 Autres produits | 2 697.00 | 10 351.00 | | 2 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 323.00 | 277 256.00 | | 264 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 662.00 | 95 413.00 | | 88 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 412.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 74 336.00 | 56 895.00 | | 74 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | 1 974.00 | | 1 475.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 876.00 | 100 628.00 | | 62 876.00 |
252 Charges sociales | 13 447.00 | 19 612.00 | | 13 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 745.00 | 8 469.00 | | 6 745.00 |
262 Autres charges | 321.00 | 376.00 | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 662.00 | 283 778.00 | | 247 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 661.00 | -6 522.00 | | 16 661.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 413.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 567.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 450.00 | -7 499.00 | | 16 450.00 |