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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 566 826.00 | 4 717 703.00 | 14 849 123.00 | 19 566 826.00 |
AP Constructions | 24 016 926.00 | 14 071 684.00 | 9 945 241.00 | 24 016 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 493.00 | 302 116.00 | 233 377.00 | 535 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 737.00 | 180 895.00 | 8 842.00 | 189 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 152 690.00 | | 2 152 690.00 | 2 152 690.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 461 672.00 | 19 272 398.00 | 27 189 273.00 | 46 461 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 679.00 | | 1 526 679.00 | 1 526 679.00 |
BZ Autres créances | 59 447.00 | | 59 447.00 | 59 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 617 395.00 | | 1 617 395.00 | 1 617 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 079 068.00 | 19 272 398.00 | 28 806 669.00 | 48 079 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 680 000.00 | 5 680 000.00 | | 5 680 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 517 145.00 | -1 386 418.00 | | 517 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 031 229.00 | 1 903 563.00 | | 2 031 229.00 |
DK Provisions réglementées | 5 341 271.00 | 5 680 907.00 | | 5 341 271.00 |
DL TOTAL (I) | 13 569 645.00 | 11 878 052.00 | | 13 569 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 133 072.00 | 9 142 378.00 | | 7 133 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 092.00 | 438.00 | | 30 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 017.00 | 326 031.00 | | 239 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 447.00 | 229 445.00 | | 254 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 034.00 | 2 318.00 | | 5 034.00 |
EA Autres dettes | 6 322 573.00 | 1 817 878.00 | | 6 322 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 252 790.00 | 1 136 644.00 | | 1 252 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 237 024.00 | 12 655 133.00 | | 15 237 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 806 669.00 | 24 533 185.00 | | 28 806 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 711 357.00 | | 5 711 357.00 | 5 711 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 711 357.00 | | 5 711 357.00 | 5 711 357.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 711 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414 662.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 682 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 426 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 509 042.00 | 260 488.00 | | 509 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 042.00 | 260 488.00 | | 509 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 406.00 | 409 792.00 | | 169 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 406.00 | 409 792.00 | | 169 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 636.00 | -149 304.00 | | 339 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 410.00 | 149 144.00 | | 734 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 220 489.00 | 6 048 618.00 | | 6 220 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 189 261.00 | 4 145 055.00 | | 4 189 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 031 229.00 | 1 903 563.00 | | 2 031 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 173 464.00 | | | 39 173 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 461 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 461 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 173 464.00 | | | 39 173 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 857 736.00 | 1 414 662.00 | | 17 857 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 857 736.00 | 1 414 662.00 | | 17 857 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 680 907.00 | 169 406.00 | 509 042.00 | 5 680 907.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 680 907.00 | 169 406.00 | 509 042.00 | 5 680 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 406.00 | 509 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 017.00 | 239 017.00 | | 239 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 252 790.00 | 1 252 790.00 | | 1 252 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 679.00 | 1 526 679.00 | | 1 526 679.00 |
VB T. V. A. | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 133 072.00 | 1 298 066.00 | 4 972 215.00 | 7 133 072.00 |
VI Groupe et associés | 6 317 548.00 | 6 317 548.00 | | 6 317 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 001 665.00 | | | 2 001 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 126.00 | 1 586 126.00 | | 1 586 126.00 |
VW T.V.A. | 254 447.00 | 254 447.00 | | 254 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 237 024.00 | 9 402 019.00 | 4 972 215.00 | 15 237 024.00 |