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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 845.00 | 12 689.00 | 156.00 | 12 845.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 515.00 | 457 862.00 | 156 653.00 | 614 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 360.00 | 470 551.00 | 934 809.00 | 1 405 360.00 |
BN En cours de production de biens | 177 447.00 | | 177 447.00 | 177 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 617.00 | 6 670.00 | 543 947.00 | 550 617.00 |
BZ Autres créances | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 940.00 | | 325 940.00 | 325 940.00 |
CF Disponibilités | 780 510.00 | | 780 510.00 | 780 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 434.00 | 6 670.00 | 1 859 764.00 | 1 866 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 794.00 | 477 221.00 | 2 794 573.00 | 3 271 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 790 420.00 | 1 777 084.00 | | 1 790 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 570.00 | 233 335.00 | | 372 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 990.00 | 2 230 420.00 | | 2 382 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 344.00 | 66 331.00 | | 13 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 104.00 | 116 486.00 | | 23 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 222.00 | 20 730.00 | | 70 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 987.00 | 42 400.00 | | 49 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 012.00 | 204 205.00 | | 247 012.00 |
EA Autres dettes | 7 915.00 | 6 669.00 | | 7 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 583.00 | 456 822.00 | | 411 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 573.00 | 2 687 241.00 | | 2 794 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 199 785.00 | | 2 199 785.00 | 2 199 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 785.00 | | 2 199 785.00 | 2 199 785.00 |
FM Production stockée | | | 23 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869.00 | 751.00 | | 2 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869.00 | 751.00 | | 2 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 869.00 | 751.00 | | 2 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 679.00 | 84 383.00 | | 128 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 108.00 | 2 016 632.00 | | 2 239 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 538.00 | 1 783 297.00 | | 1 866 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 570.00 | 233 335.00 | | 372 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 819.00 | | 4 094.00 | 1 406 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 553.00 | 1 405 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 553.00 | 614 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 845.00 | | | 772 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 974.00 | | 4 094.00 | 615 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 986.00 | 59 118.00 | 5 553.00 | 416 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 877.00 | 1 812.00 | | 10 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 109.00 | 57 306.00 | 5 553.00 | 406 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 917.00 | | 2 247.00 | 8 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 917.00 | | 2 247.00 | 8 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 917.00 | | 2 247.00 | 8 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 542 622.00 | 542 622.00 | | 542 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VI Groupe et associés | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 537.00 | 600 537.00 | | 600 537.00 |
VW T.V.A. | 126 175.00 | 126 175.00 | | 126 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 362.00 | 341 362.00 | | 341 362.00 |