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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 414 331.00 | 269 927.00 | 144 404.00 | 414 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 310.00 | 269 927.00 | 192 383.00 | 462 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 268.00 | 7 519.00 | 750.00 | 8 268.00 |
BZ Autres créances | 4 969 696.00 | | 4 969 696.00 | 4 969 696.00 |
CF Disponibilités | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 994 067.00 | 7 519.00 | 4 986 548.00 | 4 994 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 377.00 | 277 445.00 | 5 178 931.00 | 5 456 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 053 892.00 | 3 053 892.00 | | 3 053 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 389.00 | 305 389.00 | | 305 389.00 |
DG Autres réserves | 1 736 325.00 | 1 736 325.00 | | 1 736 325.00 |
DH Report à nouveau | 74 377.00 | 87 661.00 | | 74 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 863.00 | -13 284.00 | | -18 863.00 |
DL TOTAL (I) | 5 151 119.00 | 5 169 982.00 | | 5 151 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 456.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 148.00 | 7 392.00 | | 20 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | 1 813.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 356.00 | 9 405.00 | | 20 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 931.00 | 5 186 843.00 | | 5 178 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 205.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 535.00 | 21 344.00 | | 21 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 398.00 | 34 628.00 | | 40 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 863.00 | -13 284.00 | | -18 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 309.00 | | 1.00 | 462 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 330.00 | | 1.00 | 460 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 544.00 | 7 383.00 | | 262 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 544.00 | 7 383.00 | | 262 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
6T Sur comptes clients | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VC Groupe et associés | 4 969 696.00 | 4 969 696.00 | | 4 969 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 979 943.00 | 4 979 943.00 | | 4 979 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 356.00 | 20 156.00 | 200.00 | 20 356.00 |