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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 276.00 | 2 555.00 | 14 721.00 | 17 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 987.00 | 10 316.00 | 11 671.00 | 21 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 563.00 | 12 872.00 | 27 692.00 | 40 563.00 |
BT Marchandises | 1 362 173.00 | | 1 362 173.00 | 1 362 173.00 |
BZ Autres créances | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
CF Disponibilités | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 336.00 | | 1 433 336.00 | 1 433 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 900.00 | 12 872.00 | 1 461 028.00 | 1 473 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
DG Autres réserves | 269 149.00 | 171 754.00 | | 269 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 375.00 | 97 394.00 | | 62 375.00 |
DL TOTAL (I) | 359 134.00 | 296 759.00 | | 359 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 633.00 | 2 035 782.00 | | 382 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 240.00 | 1 095 844.00 | | 603 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 814.00 | 322 917.00 | | 109 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 207.00 | 6 023.00 | | 6 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 894.00 | 3 460 566.00 | | 1 101 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 028.00 | 3 757 325.00 | | 1 461 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 055.00 | 3 077 963.00 | | 744 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 1 628 782.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 087.00 | | 18 476.00 | 22 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 887.00 | | 18 376.00 | 20 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 100.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 381.00 | 4 491.00 | | 8 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 381.00 | 4 491.00 | | 8 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 814.00 | 109 814.00 | | 109 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 603.00 | 24 763.00 | 102 824.00 | 382 603.00 |
VI Groupe et associés | 601 385.00 | 601 385.00 | | 601 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 656.00 | 29 456.00 | 1 200.00 | 30 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 894.00 | 744 055.00 | 102 824.00 | 1 101 894.00 |