| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
AP Constructions | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 312.00 | 362 746.00 | 33 565.00 | 396 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 508.00 | 4 893.00 | 615.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 812.00 | 525 632.00 | 34 180.00 | 559 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 903.00 | 938.00 | 123 965.00 | 124 903.00 |
BZ Autres créances | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
CF Disponibilités | 261 596.00 | | 261 596.00 | 261 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 637.00 | 938.00 | 426 699.00 | 427 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 450.00 | 526 571.00 | 460 879.00 | 987 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 416 964.00 | 385 691.00 | | 416 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 372.00 | 31 273.00 | | 16 372.00 |
DL TOTAL (I) | 442 135.00 | 425 764.00 | | 442 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | 7 487.00 | | 1 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 758.00 | 12 979.00 | | 14 758.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | 2 004.00 | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 744.00 | 24 504.00 | | 18 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 879.00 | 450 268.00 | | 460 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 744.00 | 24 504.00 | | 18 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 284.00 | | 151 284.00 | 151 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 284.00 | | 151 284.00 | 151 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 123.00 | |
GE Autres charges | | | 7 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 5 255.00 | | 2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 453.00 | 139 260.00 | | 151 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 081.00 | 107 987.00 | | 135 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 372.00 | 31 273.00 | | 16 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 362.00 | | 8 450.00 | 551 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 362.00 | | 8 450.00 | 551 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 510.00 | 12 123.00 | | 513 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 510.00 | 12 123.00 | | 513 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 093.00 | | 154.00 | 1 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 093.00 | | 154.00 | 1 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093.00 | | 154.00 | 1 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 123 777.00 | 123 777.00 | | 123 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 041.00 | 166 041.00 | | 166 041.00 |
VW T.V.A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |