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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
040 Immobilisations financières | 841 229.00 | 293 671.00 | 547 558.00 | 841 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 853 729.00 | 306 171.00 | 547 558.00 | 853 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 280.00 | 160 233.00 | 32 047.00 | 192 280.00 |
072 Créances – Autres | 430 445.00 | 328 070.00 | 102 375.00 | 430 445.00 |
084 Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 623 500.00 | 488 303.00 | 135 196.00 | 623 500.00 |
110 Total général Actif | 1 477 229.00 | 794 475.00 | 682 754.00 | 1 477 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 124 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -179 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 389 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 422 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 572 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | 100 200.00 | | 72 000.00 |
230 Autres produits | 45 040.00 | 43 062.00 | | 45 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 040.00 | 143 262.00 | | 117 040.00 |
242 Autres charges externes. | 4 889.00 | 4 148.00 | | 4 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | 420.00 | | 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 4 090.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 119 413.00 | 40 820.00 | | 119 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 731.00 | 49 478.00 | | 124 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 690.00 | 93 784.00 | | -7 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
294 Charges financières | 191 213.00 | 42 536.00 | | 191 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 394.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -179 893.00 | 41 853.00 | | -179 893.00 |