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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 169.00 | 91 724.00 | 6 444.00 | 98 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 390.00 | | 130 390.00 | 130 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045.00 | 1 209.00 | 836.00 | 2 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 285.00 | 308 659.00 | 49 626.00 | 358 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 500.00 | 401 593.00 | 200 906.00 | 602 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BT Marchandises | 642 498.00 | 176 363.00 | 466 135.00 | 642 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BZ Autres créances | 93 219.00 | | 93 219.00 | 93 219.00 |
CF Disponibilités | 751 192.00 | | 751 192.00 | 751 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 920.00 | 176 363.00 | 1 336 557.00 | 1 512 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 420.00 | 577 956.00 | 1 537 464.00 | 2 115 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 883.00 | 11 201.00 | | 146 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 075.00 | 135 682.00 | | 26 075.00 |
DL TOTAL (I) | 181 758.00 | 155 683.00 | | 181 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 398.00 | 480 540.00 | | 988 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 288.00 | 105 931.00 | | 172 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 615.00 | 138 374.00 | | 126 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
EA Autres dettes | 3 172.00 | 4 793.00 | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 705.00 | 729 638.00 | | 1 355 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 464.00 | 885 321.00 | | 1 537 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 646 132.00 | | 2 646 132.00 | 2 646 132.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 131.00 | | 2 658 131.00 | 2 658 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 029.00 | 515.00 | | 25 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 029.00 | 515.00 | | 25 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 198 932.00 | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 694.00 | 184.00 | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779.00 | 199 116.00 | | 1 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 250.00 | -198 601.00 | | 23 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 419.00 | 2 696 552.00 | | 2 799 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 344.00 | 2 560 869.00 | | 2 773 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 075.00 | 135 682.00 | | 26 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 961.00 | | 147 883.00 | 468 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 345.00 | 602 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 117.00 | 228 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 228.00 | 360 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 340.00 | | 139 336.00 | 90 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 011.00 | | 8 547.00 | 365 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 269.00 | 22 668.00 | 14 345.00 | 393 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 643.00 | 5 198.00 | 1 117.00 | 87 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 626.00 | 17 470.00 | 13 228.00 | 305 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 870.00 | 176 363.00 | 17 870.00 | 17 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 870.00 | 176 363.00 | 17 870.00 | 17 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 870.00 | 176 363.00 | 17 870.00 | 17 870.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 363.00 | 17 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 288.00 | 172 288.00 | | 172 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 232.00 | 65 232.00 | | 65 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
UX Autres créances clients | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VB T. V. A. | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VI Groupe et associés | 988 398.00 | 988 398.00 | | 988 398.00 |
VP Divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 765.00 | 114 154.00 | 13 611.00 | 127 765.00 |
VW T.V.A. | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 706.00 | 1 355 706.00 | | 1 355 706.00 |