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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 011.00 | 28 711.00 | 300.00 | 30 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 097.00 | 241 747.00 | 750 350.00 | 992 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
BZ Autres créances | 71 320.00 | | 71 320.00 | 71 320.00 |
CF Disponibilités | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 087.00 | 241 747.00 | 850 340.00 | 1 092 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 464.00 | | | 65 464.00 |
CU Autres participations | 960 000.00 | 210 000.00 | 750 000.00 | 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
DH Report à nouveau | -236 714.00 | -230 850.00 | | -236 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 983.00 | -5 863.00 | | -214 983.00 |
DL TOTAL (I) | 684 932.00 | 899 916.00 | | 684 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 192.00 | 174 139.00 | | 161 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 2 669.00 | | 1 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955.00 | 4 967.00 | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 407.00 | 181 777.00 | | 165 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 340.00 | 1 081 693.00 | | 850 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 533.00 | | | 216 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 983.00 | | | -214 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 097.00 | | | 992 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 050.00 | | | 960 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 711.00 | 210 000.00 | | 29 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 711.00 | 210 000.00 | | 29 711.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 210 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VC Groupe et associés | 65 464.00 | | 65 464.00 | 65 464.00 |
VI Groupe et associés | 161 192.00 | | 161 192.00 | 161 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 047.00 | 23 582.00 | 65 464.00 | 89 047.00 |
VW T.V.A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 407.00 | 4 214.00 | 161 192.00 | 165 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
ST Autres comptes | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 340.00 | | | 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 810.00 | | | 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 107.00 | | | 4 107.00 |