| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 933.00 | 17 041.00 | 8 891.00 | 25 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 867.00 | 17 041.00 | 309 826.00 | 326 867.00 |
BT Marchandises | 1 684 733.00 | | 1 684 733.00 | 1 684 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 773.00 | | 154 773.00 | 154 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 609.00 | | 2 248 609.00 | 2 248 609.00 |
BZ Autres créances | 473 534.00 | | 473 534.00 | 473 534.00 |
CF Disponibilités | 1 844 216.00 | | 1 844 216.00 | 1 844 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 446 010.00 | | 6 446 010.00 | 6 446 010.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 946.00 | | 57 946.00 | 57 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 824.00 | 17 041.00 | 6 813 783.00 | 6 830 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 643 857.00 | | | -1 643 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 937.00 | | | 100 937.00 |
DL TOTAL (I) | -1 409 920.00 | | | -1 409 920.00 |
DP Provisions pour risques | 57 946.00 | | | 57 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 946.00 | | | 57 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888 557.00 | | | 1 888 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026 451.00 | | | 4 026 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 447.00 | | | 225 447.00 |
EA Autres dettes | 1 994 357.00 | | | 1 994 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 139 079.00 | | | 8 139 079.00 |
ED (V) | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 813 783.00 | | | 6 813 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 136 305.00 | | | 8 136 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 020 128.00 | 8 074 045.00 | 11 094 173.00 | 3 020 128.00 |
FG Production vendue services | 156 654.00 | 39 669.00 | 196 323.00 | 156 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 782.00 | 8 113 714.00 | 11 290 496.00 | 3 176 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 485 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 833 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 683 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 437.00 | |
GE Autres charges | | | 875 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 351 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 714 009.00 | | | 714 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 551 792.00 | | | 11 551 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 450 855.00 | | | 11 450 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 937.00 | | | 100 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 593.00 | | 7 274.00 | 319 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 662.00 | | 7 271.00 | 18 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | 4.00 | 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 604.00 | 3 438.00 | | 13 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 604.00 | 3 438.00 | | 13 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 947.00 | | |
UG ‐ Financières | | 57 947.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 026 452.00 | 4 026 452.00 | | 4 026 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 447.00 | 225 447.00 | | 225 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882 915.00 | 3 882 915.00 | | 3 882 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
UX Autres créances clients | 473 535.00 | 473 535.00 | | 473 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248 609.00 | 2 248 609.00 | | 2 248 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 221.00 | 2 762 287.00 | 935.00 | 2 763 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 136 306.00 | 8 136 306.00 | | 8 136 306.00 |