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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 856 847.00 | | 856 847.00 | 856 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 610.00 | 194 511.00 | 106 099.00 | 300 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 343.00 | 195 101.00 | 970 242.00 | 1 165 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 757.00 | 102 173.00 | 407 585.00 | 509 757.00 |
BZ Autres créances | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CF Disponibilités | 386 867.00 | | 386 867.00 | 386 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 843.00 | 102 173.00 | 818 670.00 | 920 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 186.00 | 297 274.00 | 1 788 912.00 | 2 086 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 965.00 | 358 965.00 | | 358 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
DG Autres réserves | 560 479.00 | 488 108.00 | | 560 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 262.00 | 173 476.00 | | 185 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 186.00 | 1 083 028.00 | | 1 167 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 256.00 | 71 958.00 | | 76 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 835.00 | 82 912.00 | | 121 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 349.00 | 34 922.00 | | 25 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 362.00 | 360 793.00 | | 392 362.00 |
EA Autres dettes | 5 924.00 | 2 135.00 | | 5 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 726.00 | 552 720.00 | | 621 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 912.00 | 1 635 748.00 | | 1 788 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 502.00 | 518 009.00 | | 594 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 591.00 | | 66 259.00 | 1 106 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 507.00 | 1 165 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 507.00 | 300 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 437.00 | | | 857 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 858.00 | | 66 259.00 | 241 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 628.00 | 36 980.00 | 7 507.00 | 165 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 038.00 | 36 980.00 | 7 507.00 | 165 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 071.00 | 24 445.00 | 29 343.00 | 107 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 071.00 | 24 445.00 | 29 343.00 | 107 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 071.00 | 24 445.00 | 29 343.00 | 107 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 445.00 | 29 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 223.00 | 152 223.00 | | 152 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 791.00 | 119 791.00 | | 119 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 387 230.00 | 387 230.00 | | 387 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 528.00 | 122 528.00 | | 122 528.00 |
VB T. V. A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 361.00 | 47 137.00 | 27 224.00 | 74 361.00 |
VI Groupe et associés | 121 835.00 | 121 835.00 | | 121 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 226.00 | 541 226.00 | | 541 226.00 |
VW T.V.A. | 100 303.00 | 100 303.00 | | 100 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 726.00 | 594 502.00 | 27 224.00 | 621 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 554.00 | 16 318.00 | | 16 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 407.00 | 2 784.00 | | 4 407.00 |
ST Autres comptes | 231 472.00 | 239 671.00 | | 231 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 482.00 | 131 933.00 | | 125 482.00 |
YT Sous‐traitance | 2 080.00 | 6 679.00 | | 2 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 796.00 | 628.00 | | 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 859.00 | 11 691.00 | | 8 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 413.00 | 28 009.00 | | 25 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 928.00 | 381 266.00 | | 384 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 658.00 | 61 793.00 | | 58 658.00 |
ZE Dividendes | 101 104.00 | | | 101 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 236.00 | 381 696.00 | | 364 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |