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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 300.00 | 1 395.00 | 1 905.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 111.00 | 4 749.00 | 1 362.00 | 6 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 267.00 | 17 596.00 | 22 671.00 | 40 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 448.00 | 23 740.00 | 36 708.00 | 60 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 749.00 | | 132 749.00 | 132 749.00 |
BZ Autres créances | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CF Disponibilités | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 826.00 | | 187 826.00 | 187 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 274.00 | 23 740.00 | 224 534.00 | 248 274.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 494.00 | | | 99 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
DL TOTAL (I) | 137 269.00 | | | 137 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 265.00 | | | 87 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 534.00 | | | 224 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 948.00 | | | 80 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 697.00 | 26 174.00 | 406 871.00 | 380 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 697.00 | 26 174.00 | 406 871.00 | 380 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 836.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 337.00 | | | 415 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 312.00 | | | 393 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 588.00 | 22 849.00 | 13 011.00 | 24 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 545.00 | 12 352.00 | 12 781.00 | 24 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | 10 497.00 | 230.00 | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 660.00 | 10 080.00 | | 13 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 660.00 | 10 080.00 | | 13 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 132 749.00 | 132 749.00 | | 132 749.00 |
VB T. V. A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 528.00 | 12 210.00 | 6 317.00 | 18 528.00 |
VI Groupe et associés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 409.00 | 142 404.00 | 5.00 | 142 409.00 |
VW T.V.A. | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 265.00 | 80 948.00 | 6 317.00 | 87 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
ST Autres comptes | 74 889.00 | | | 74 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
YT Sous‐traitance | 607.00 | | | 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 139.00 | | | 76 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 638.00 | | | 101 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |