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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 918.00 | 12 450.00 | 2 468.00 | 14 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 171.00 | 250 703.00 | 2 468.00 | 253 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 950.00 | | 685 950.00 | 685 950.00 |
BZ Autres créances | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CF Disponibilités | 928 967.00 | | 928 967.00 | 928 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 147.00 | | 1 622 147.00 | 1 622 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 318.00 | 250 703.00 | 1 624 615.00 | 1 875 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
DG Autres réserves | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 605.00 | 64 075.00 | | 304 605.00 |
DL TOTAL (I) | 329 280.00 | 88 750.00 | | 329 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 179.00 | 118.00 | | 87 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 454.00 | 776 289.00 | | 764 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 708.00 | 181 136.00 | | 323 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 994.00 | 1 380.00 | | 119 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 335.00 | 958 922.00 | | 1 295 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 615.00 | 1 047 672.00 | | 1 624 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 628.00 | | 2 543.00 | 250 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 375.00 | | 2 543.00 | 250 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 628.00 | 75.00 | | 250 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 375.00 | 75.00 | | 250 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 708.00 | 323 708.00 | | 323 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 733.00 | 119 733.00 | | 119 733.00 |
UX Autres créances clients | 685 950.00 | | | 685 950.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 953.00 | 72 953.00 | | 72 953.00 |
VI Groupe et associés | 764 454.00 | 764 454.00 | | 764 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 180.00 | 693 180.00 | | 693 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 335.00 | 1 295 335.00 | | 1 295 335.00 |